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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 507 130.00 | 205 340.00 | 1 301 790.00 | 1 507 130.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 507 280.00 | 205 340.00 | 1 301 941.00 | 1 507 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 064.00 | 3 014.00 | 2 050.00 | 5 064.00 |
072 Créances – Autres | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 935.00 | 3 014.00 | 146 920.00 | 149 935.00 |
110 Total général Actif | 1 657 215.00 | 208 354.00 | 1 448 861.00 | 1 657 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 026 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 215 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 448 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 440 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 458.00 | 66 323.00 | | 59 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 703.00 | 2 426.00 | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 161.00 | 68 749.00 | | 66 161.00 |
242 Autres charges externes. | 22 096.00 | 26 224.00 | | 22 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881.00 | 4 935.00 | | 4 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 992.00 | 5 992.00 | | 4 992.00 |
252 Charges sociales | 5 489.00 | 5 460.00 | | 5 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 894.00 | 66 762.00 | | 72 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 365.00 | 109 374.00 | | 113 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 205.00 | -40 625.00 | | -47 205.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | 641.00 | | 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 440 255.00 | 25 095.00 | | 440 255.00 |
294 Charges financières | 16 369.00 | 14 643.00 | | 16 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182 979.00 | 25 640.00 | | 182 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 194 085.00 | -55 172.00 | | 194 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 681 553.00 | | | 1 681 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 446.00 | | | 242 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 416 718.00 | | | 416 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 181 912.00 | | | 181 912.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 234 116.00 | | | 234 116.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 316.00 | | | 316.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 014.00 | | | 3 014.00 |