| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 457 497.00 | 300 491.00 | 1 157 006.00 | 1 457 497.00 |
040 Immobilisations financières | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 481 808.00 | 300 811.00 | 1 180 997.00 | 1 481 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 214.00 | | 218 214.00 | 218 214.00 |
110 Total général Actif | 1 700 023.00 | 300 811.00 | 1 399 212.00 | 1 700 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 859 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 440 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 305 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 399 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 271 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 123 518.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 259.00 | 68 910.00 | | 59 259.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 3.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 759.00 | 68 913.00 | | 59 759.00 |
242 Autres charges externes. | 21 962.00 | 31 194.00 | | 21 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | 4 910.00 | | 5 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 639.00 | 6 306.00 | | 6 639.00 |
252 Charges sociales | 3 116.00 | 4 941.00 | | 3 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 079.00 | 52 869.00 | | 56 079.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 181.00 | 100 224.00 | | 93 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 423.00 | -31 311.00 | | -33 423.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 272 532.00 | 204 732.00 | | 272 532.00 |
294 Charges financières | 11 050.00 | 4 417.00 | | 11 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197 536.00 | 57 604.00 | | 197 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 544.00 | 111 399.00 | | 30 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 306 539.00 | | | 306 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 329 555.00 | | | 1 329 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 436 379.00 | | | 436 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 284 126.00 | | | 284 126.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59.00 | | | 59.00 |