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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 608.00 | 145 385.00 | 12 223.00 | 157 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 997.00 | 54 172.00 | 13 825.00 | 67 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 653.00 | 199 557.00 | 31 096.00 | 230 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 386.00 | 4 323.00 | 36 063.00 | 40 386.00 |
BN En cours de production de biens | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 632.00 | 3 238.00 | 201 394.00 | 204 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 416 389.00 | | 416 389.00 | 416 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 298.00 | 7 561.00 | 732 737.00 | 740 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 952.00 | 207 118.00 | 763 833.00 | 970 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 954.00 | 494 220.00 | | 486 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 575.00 | -7 266.00 | | -61 575.00 |
DL TOTAL (I) | 535 379.00 | 596 954.00 | | 535 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 068.00 | 97 409.00 | | 80 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | 7 208.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 454.00 | 255 613.00 | | 228 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 833.00 | 890 767.00 | | 763 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 374.00 | | 197 374.00 | 197 374.00 |
FG Production vendue services | 721 214.00 | | 721 214.00 | 721 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 588.00 | | 918 588.00 | 918 588.00 |
FM Production stockée | | | 6 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 012.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 012.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 37 539.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 257.00 | -2 269.00 | | -2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 151.00 | 1 140 551.00 | | 1 000 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 726.00 | 1 147 817.00 | | 1 061 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 575.00 | -7 266.00 | | -61 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 172.00 | | 23 481.00 | 207 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 125.00 | | 23 481.00 | 202 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 945.00 | 5 612.00 | | 193 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 945.00 | 5 612.00 | | 193 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
6T Sur comptes clients | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 761.00 | | 38 200.00 | 45 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 200 747.00 | | | 200 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VC Groupe et associés | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VP Divers | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 516.00 | 271 484.00 | 5 032.00 | 276 516.00 |
VW T.V.A. | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 454.00 | 228 454.00 | | 228 454.00 |