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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 624.00 | 556.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 223.00 | 152 034.00 | 8 190.00 | 160 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 473.00 | 50 834.00 | 12 638.00 | 63 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 924.00 | 203 492.00 | 26 432.00 | 229 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 664.00 | 4 323.00 | 33 341.00 | 37 664.00 |
BN En cours de production de biens | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 714.00 | 6 581.00 | 241 134.00 | 247 714.00 |
BZ Autres créances | 121 467.00 | | 121 467.00 | 121 467.00 |
CF Disponibilités | 231 722.00 | | 231 722.00 | 231 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 816.00 | 10 904.00 | 644 912.00 | 655 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 739.00 | 214 395.00 | 671 344.00 | 885 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 902.00 | 395 379.00 | | 296 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 813.00 | -98 477.00 | | 31 813.00 |
DL TOTAL (I) | 438 715.00 | 406 902.00 | | 438 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 256.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 427.00 | 111 167.00 | | 103 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 567.00 | 143 441.00 | | 125 567.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 6 248.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 629.00 | 261 112.00 | | 232 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 344.00 | 668 014.00 | | 671 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 610.00 | | 283 610.00 | 283 610.00 |
FG Production vendue services | 811 216.00 | | 811 216.00 | 811 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 826.00 | | 1 094 826.00 | 1 094 826.00 |
FM Production stockée | | | 8 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203.00 | -1 767.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 340.00 | 1 033 300.00 | | 1 115 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 527.00 | 1 131 777.00 | | 1 083 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 813.00 | -98 477.00 | | 31 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 903.00 | | 7 511.00 | 234 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 491.00 | 229 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 491.00 | 223 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 676.00 | | 7 511.00 | 228 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 299.00 | 8 683.00 | 12 491.00 | 207 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 393.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 069.00 | 8 290.00 | 12 491.00 | 207 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
6T Sur comptes clients | 5 965.00 | 2 615.00 | 2 000.00 | 5 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 288.00 | 2 615.00 | 2 000.00 | 10 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 288.00 | 2 615.00 | 2 000.00 | 10 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 239 818.00 | | | 239 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VC Groupe et associés | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 043.00 | 373 010.00 | 5 032.00 | 378 043.00 |
VW T.V.A. | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 629.00 | 232 629.00 | | 232 629.00 |