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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 349.00 | 162 259.00 | 5 090.00 | 167 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 961.00 | 70 213.00 | 25 748.00 | 95 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 538.00 | 233 653.00 | 36 885.00 | 270 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 219.00 | 1 678.00 | 18 541.00 | 20 219.00 |
BN En cours de production de biens | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BT Marchandises | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 424.00 | 27 436.00 | 302 988.00 | 330 424.00 |
BZ Autres créances | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CF Disponibilités | 396 667.00 | | 396 667.00 | 396 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 159.00 | 29 114.00 | 789 046.00 | 818 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 697.00 | 262 766.00 | 825 931.00 | 1 088 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 902.00 | 296 902.00 | | 296 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 182.00 | 132 299.00 | | -36 182.00 |
DL TOTAL (I) | 370 720.00 | 539 201.00 | | 370 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 473.00 | 23 264.00 | | 147 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 291.00 | 98 089.00 | | 155 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 160.00 | 166 977.00 | | 152 160.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 30.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 211.00 | 288 361.00 | | 455 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 931.00 | 827 562.00 | | 825 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 459.00 | | 272 459.00 | 272 459.00 |
FG Production vendue services | 809 999.00 | | 809 999.00 | 809 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 458.00 | | 1 082 458.00 | 1 082 458.00 |
FM Production stockée | | | -14 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 846.00 | 23.00 | | 5 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 846.00 | 23.00 | | 5 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 846.00 | -23.00 | | -5 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 813.00 | 1 401 021.00 | | 1 103 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 995.00 | 1 268 722.00 | | 1 139 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 182.00 | 132 299.00 | | -36 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 633.00 | | 7 905.00 | 262 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 406.00 | | 7 905.00 | 255 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 302.00 | 19 350.00 | | 214 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 163.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 285.00 | 19 188.00 | | 213 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
6T Sur comptes clients | 28 050.00 | 2 216.00 | 2 830.00 | 28 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 728.00 | 2 216.00 | 2 830.00 | 29 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 728.00 | 2 216.00 | 2 830.00 | 29 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | 2 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 297 501.00 | 297 501.00 | | 297 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VB T. V. A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VC Groupe et associés | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 340.00 | 141 345.00 | 5 995.00 | 147 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 784.00 | 393 752.00 | 6 032.00 | 399 784.00 |
VW T.V.A. | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 211.00 | 449 216.00 | 5 995.00 | 455 211.00 |