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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 231.00 | 949.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 084.00 | 149 909.00 | 9 175.00 | 159 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 591.00 | 57 160.00 | 12 431.00 | 69 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 903.00 | 207 299.00 | 27 604.00 | 234 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 926.00 | 4 323.00 | 40 603.00 | 44 926.00 |
BN En cours de production de biens | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 686.00 | 5 965.00 | 261 721.00 | 267 686.00 |
BZ Autres créances | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
CF Disponibilités | 238 612.00 | | 238 612.00 | 238 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 699.00 | 10 288.00 | 640 410.00 | 650 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 602.00 | 217 588.00 | 668 014.00 | 885 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 379.00 | 486 954.00 | | 395 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 477.00 | -61 575.00 | | -98 477.00 |
DL TOTAL (I) | 406 902.00 | 535 379.00 | | 406 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 224.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 167.00 | 80 068.00 | | 111 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 441.00 | 127 966.00 | | 143 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 504.00 | | |
EA Autres dettes | 6 248.00 | 10 692.00 | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 112.00 | 228 454.00 | | 261 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 014.00 | 763 833.00 | | 668 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 913.00 | | 274 913.00 | 274 913.00 |
FG Production vendue services | 724 265.00 | | 724 265.00 | 724 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 178.00 | | 999 178.00 | 999 178.00 |
FM Production stockée | | | -7 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 767.00 | -2 257.00 | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 300.00 | 1 000 151.00 | | 1 033 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 777.00 | 1 061 726.00 | | 1 131 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 477.00 | -61 575.00 | | -98 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 653.00 | | 4 250.00 | 230 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 606.00 | | 3 070.00 | 225 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 557.00 | 7 742.00 | | 199 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 557.00 | 7 512.00 | | 199 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
6T Sur comptes clients | 3 238.00 | 2 727.00 | | 3 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 561.00 | 2 727.00 | | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 561.00 | 2 727.00 | | 7 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 260 528.00 | | | 260 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VC Groupe et associés | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 413.00 | 362 381.00 | 5 032.00 | 367 413.00 |
VW T.V.A. | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 112.00 | 261 112.00 | | 261 112.00 |