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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 017.00 | 163.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 349.00 | 157 032.00 | 10 317.00 | 167 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 057.00 | 56 253.00 | 31 804.00 | 88 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 633.00 | 214 302.00 | 48 331.00 | 262 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 813.00 | 1 678.00 | 32 135.00 | 33 813.00 |
BN En cours de production de biens | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 421.00 | 28 050.00 | 242 372.00 | 270 421.00 |
BZ Autres créances | 152 134.00 | | 152 134.00 | 152 134.00 |
CF Disponibilités | 330 621.00 | | 330 621.00 | 330 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 958.00 | 29 728.00 | 779 231.00 | 808 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 592.00 | 244 030.00 | 827 562.00 | 1 071 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 902.00 | 296 902.00 | | 296 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 299.00 | 31 813.00 | | 132 299.00 |
DL TOTAL (I) | 539 201.00 | 438 715.00 | | 539 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 264.00 | 221.00 | | 23 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 089.00 | 103 427.00 | | 98 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 977.00 | 125 567.00 | | 166 977.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 3 414.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 361.00 | 232 629.00 | | 288 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 562.00 | 671 344.00 | | 827 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 012.00 | | 375 012.00 | 375 012.00 |
FG Production vendue services | 996 856.00 | | 996 856.00 | 996 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 868.00 | | 1 371 868.00 | 1 371 868.00 |
FM Production stockée | | | 4 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 203.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 021.00 | 1 115 340.00 | | 1 401 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 722.00 | 1 083 527.00 | | 1 268 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 299.00 | 31 813.00 | | 132 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 924.00 | | 32 710.00 | 229 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 696.00 | | 31 710.00 | 223 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | 1 000.00 | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 492.00 | 10 810.00 | | 203 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 393.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 868.00 | 10 417.00 | | 202 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 323.00 | | 2 645.00 | 4 323.00 |
6T Sur comptes clients | 6 581.00 | 22 482.00 | 1 013.00 | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 904.00 | 22 482.00 | 3 658.00 | 10 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 904.00 | 22 482.00 | 3 658.00 | 10 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 482.00 | 3 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 236 762.00 | 236 762.00 | | 236 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VC Groupe et associés | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 051.00 | 11 105.00 | 11 946.00 | 23 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 095.00 | 427 063.00 | 6 032.00 | 433 095.00 |
VW T.V.A. | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 361.00 | 276 415.00 | 11 946.00 | 288 361.00 |