| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 021.00 | 167 918.00 | 12 103.00 | 180 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 638.00 | 85 414.00 | 20 224.00 | 105 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 887.00 | 254 512.00 | 38 375.00 | 292 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 380.00 | 1 678.00 | 27 702.00 | 29 380.00 |
BN En cours de production de biens | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 718.00 | 6 649.00 | 209 070.00 | 215 718.00 |
BZ Autres créances | 106 295.00 | | 106 295.00 | 106 295.00 |
CF Disponibilités | 239 966.00 | | 239 966.00 | 239 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 297.00 | 8 327.00 | 602 970.00 | 611 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 183.00 | 262 838.00 | 641 345.00 | 904 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 720.00 | 296 902.00 | | 260 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 572.00 | -36 182.00 | | -118 572.00 |
DL TOTAL (I) | 252 148.00 | 370 720.00 | | 252 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 072.00 | 147 473.00 | | 139 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 498.00 | 155 291.00 | | 121 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 395.00 | 152 160.00 | | 116 395.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 288.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 197.00 | 455 211.00 | | 389 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 345.00 | 825 931.00 | | 641 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
FD Production vendue biens | 281 706.00 | | 281 706.00 | 281 706.00 |
FG Production vendue services | 627 527.00 | | 627 527.00 | 627 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 802.00 | | 914 802.00 | 914 802.00 |
FM Production stockée | | | 12 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 180.00 | -5 846.00 | | 4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 156.00 | 1 103 813.00 | | 979 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 727.00 | 1 139 995.00 | | 1 097 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 572.00 | -36 182.00 | | -118 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 538.00 | | 22 349.00 | 270 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 310.00 | | 22 349.00 | 263 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 653.00 | 20 859.00 | | 233 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 473.00 | 20 859.00 | | 232 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
6T Sur comptes clients | 27 436.00 | | 20 787.00 | 27 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 114.00 | | 20 787.00 | 29 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 114.00 | | 20 787.00 | 29 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 498.00 | 121 498.00 | | 121 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 207 740.00 | 207 740.00 | | 207 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VC Groupe et associés | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 934.00 | 29 058.00 | 109 877.00 | 138 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VP Divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 225.00 | 326 193.00 | 6 032.00 | 332 225.00 |
VW T.V.A. | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 997.00 | 267 120.00 | 109 877.00 | 376 997.00 |