| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 398.00 | 47 372.00 | 26.00 | 47 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 033.00 | 77 477.00 | 19 556.00 | 97 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 968.00 | 128 859.00 | 84 109.00 | 212 968.00 |
BN En cours de production de biens | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 560.00 | 11 993.00 | 632 566.00 | 644 560.00 |
BZ Autres créances | 222 085.00 | | 222 085.00 | 222 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 549.00 | | 1 003 549.00 | 1 003 549.00 |
CF Disponibilités | 268 108.00 | | 268 108.00 | 268 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 512.00 | 11 993.00 | 2 145 518.00 | 2 157 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 480.00 | 140 852.00 | 2 229 627.00 | 2 370 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 944 307.00 | 886 083.00 | | 944 307.00 |
DH Report à nouveau | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 931.00 | 198 350.00 | | 103 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 543.00 | 1 114 737.00 | | 1 078 543.00 |
DP Provisions pour risques | 7 006.00 | 37 306.00 | | 7 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 006.00 | 37 306.00 | | 7 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 510.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 696.00 | 566 311.00 | | 352 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 731.00 | 875 902.00 | | 494 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 408.00 | 323 961.00 | | 288 408.00 |
EA Autres dettes | 7 784.00 | 8 330.00 | | 7 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 079.00 | 1 775 013.00 | | 1 144 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 627.00 | 2 927 055.00 | | 2 229 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 079.00 | 1 775 013.00 | | 1 144 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 807 105.00 | | 3 807 105.00 | 3 807 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 105.00 | | 3 807 105.00 | 3 807 105.00 |
FM Production stockée | | | -13 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 186.00 | 21 035.00 | | 37 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 916.00 | 3 955.00 | | 16 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 816.00 | 8 755.00 | | 51 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 471.00 | 729.00 | | 7 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | 9 900.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 071.00 | 10 629.00 | | 12 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 745.00 | -1 873.00 | | 39 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 758.00 | 72 615.00 | | -7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 875.00 | 5 740 625.00 | | 4 060 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 945.00 | 5 542 275.00 | | 3 956 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 931.00 | 198 350.00 | | 103 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 534.00 | | 333.00 | 224 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 212 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 144 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 330.00 | | | 156 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 898.00 | | 333.00 | 54 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 418.00 | 10 341.00 | 11 900.00 | 130 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 408.00 | 10 341.00 | 11 900.00 | 126 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 306.00 | 4 600.00 | 34 900.00 | 37 306.00 |
6T Sur comptes clients | 82 535.00 | 1 383.00 | 71 924.00 | 82 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 535.00 | 1 383.00 | 71 924.00 | 82 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 840.00 | 5 983.00 | 106 824.00 | 119 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | 71 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 600.00 | 34 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 731.00 | 494 731.00 | | 494 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 630 198.00 | | | 630 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VB T. V. A. | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VC Groupe et associés | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 352 696.00 | 352 696.00 | | 352 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
VP Divers | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 548.00 | 884 497.00 | 5 051.00 | 889 548.00 |
VW T.V.A. | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 079.00 | 1 144 079.00 | | 1 144 079.00 |