| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 873.00 | 15 022.00 | 30 851.00 | 45 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 902.00 | 87 838.00 | 38 064.00 | 125 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 307.00 | 106 641.00 | 134 667.00 | 241 307.00 |
BN En cours de production de biens | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 912.00 | 7 918.00 | 1 125 994.00 | 1 133 912.00 |
BZ Autres créances | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 125.00 | | 1 300 125.00 | 1 300 125.00 |
CF Disponibilités | 695 976.00 | | 695 976.00 | 695 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 064.00 | 7 918.00 | 3 259 146.00 | 3 267 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 371.00 | 114 559.00 | 3 393 812.00 | 3 508 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
CU Autres participations | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 960 687.00 | 690 459.00 | | 960 687.00 |
DH Report à nouveau | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 941.00 | 540 389.00 | | 695 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 933.00 | 1 261 153.00 | | 1 686 933.00 |
DP Provisions pour risques | 37 526.00 | 36 755.00 | | 37 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 526.00 | 36 755.00 | | 37 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 474.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 932.00 | 170 162.00 | | 176 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 761.00 | 1 303 066.00 | | 965 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 982.00 | 581 233.00 | | 514 982.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | 10 876.00 | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 354.00 | 2 065 811.00 | | 1 669 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 812.00 | 3 363 718.00 | | 3 393 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 354.00 | 2 065 811.00 | | 1 669 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 636 767.00 | | 6 636 767.00 | 6 636 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 767.00 | | 6 636 767.00 | 6 636 767.00 |
FM Production stockée | | | 13 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 900.00 | 15 294.00 | | 10 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 884.00 | 15 450.00 | | 13 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 729.00 | 27 905.00 | | 13 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 613.00 | 43 355.00 | | 27 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | 22 100.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 761.00 | 22 100.00 | | 21 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 852.00 | 21 255.00 | | 5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 573.00 | 212 071.00 | | 260 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 238.00 | 5 931 955.00 | | 6 719 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 298.00 | 5 391 566.00 | | 6 023 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 941.00 | 540 389.00 | | 695 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 192.00 | | 40 166.00 | 202 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 241 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 171 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 431.00 | | 40 166.00 | 132 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 169.00 | 18 523.00 | 1 051.00 | 89 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | 229.00 | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 159.00 | 18 523.00 | 822.00 | 85 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 755.00 | 14 500.00 | 13 729.00 | 36 755.00 |
6T Sur comptes clients | 31 727.00 | 2 464.00 | 26 273.00 | 31 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 727.00 | 2 464.00 | 26 273.00 | 31 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 482.00 | 16 964.00 | 40 002.00 | 68 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 464.00 | 26 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | 13 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 761.00 | 965 761.00 | | 965 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 737.00 | 112 737.00 | | 112 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 082.00 | 1 125 082.00 | | 1 125 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VC Groupe et associés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 176 932.00 | 176 932.00 | | 176 932.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 216.00 | 1 255 216.00 | | 1 255 216.00 |
VW T.V.A. | 232 313.00 | 232 313.00 | | 232 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 354.00 | 1 669 354.00 | | 1 669 354.00 |