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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 424.00 | 19 687.00 | 8 737.00 | 28 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 946.00 | 86 228.00 | 37 718.00 | 123 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 375.00 | 109 924.00 | 111 450.00 | 221 375.00 |
BN En cours de production de biens | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 462.00 | 10 293.00 | 1 071 168.00 | 1 081 462.00 |
BZ Autres créances | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 069.00 | | 698 069.00 | 698 069.00 |
CF Disponibilités | 817 819.00 | | 817 819.00 | 817 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 372.00 | 10 293.00 | 2 714 078.00 | 2 724 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 746.00 | 120 218.00 | 2 825 529.00 | 2 945 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
CU Autres participations | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 692 506.00 | 679 463.00 | | 692 506.00 |
DH Report à nouveau | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 687.00 | 283 205.00 | | 597 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 499.00 | 992 972.00 | | 1 320 499.00 |
DP Provisions pour risques | 42 560.00 | 26 300.00 | | 42 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 560.00 | 26 300.00 | | 42 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 15 393.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 919.00 | 26 902.00 | | 28 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 145.00 | 994 261.00 | | 864 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 905.00 | 395 411.00 | | 558 905.00 |
EA Autres dettes | 10 031.00 | 25 254.00 | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 470.00 | 1 457 221.00 | | 1 462 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 529.00 | 2 476 493.00 | | 2 825 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 470.00 | 1 457 221.00 | | 1 462 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 938.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 268.00 | | 21 291.00 | 240 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 55 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 184.00 | 221 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 851.00 | 152 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 929.00 | | 21 291.00 | 170 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 845.00 | 7 930.00 | 39 851.00 | 141 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 835.00 | 7 930.00 | 39 851.00 | 137 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 300.00 | 32 560.00 | 16 300.00 | 26 300.00 |
6T Sur comptes clients | 14 496.00 | 9 240.00 | 13 443.00 | 14 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 496.00 | 9 240.00 | 13 443.00 | 14 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 796.00 | 41 800.00 | 29 743.00 | 40 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 240.00 | 13 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 560.00 | 16 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 145.00 | 864 145.00 | | 864 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 858.00 | 133 858.00 | | 133 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 374.00 | 1 070 374.00 | | 1 070 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VB T. V. A. | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VC Groupe et associés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 785.00 | 1 204 785.00 | | 1 204 785.00 |
VW T.V.A. | 211 697.00 | 211 697.00 | | 211 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 470.00 | 1 462 470.00 | | 1 462 470.00 |