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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 416.00 | 47 457.00 | 2 959.00 | 50 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 100.00 | 85 687.00 | 15 413.00 | 101 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 855.00 | 137 153.00 | 83 701.00 | 220 855.00 |
BN En cours de production de biens | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 516.00 | 12 443.00 | 1 000 073.00 | 1 012 516.00 |
BZ Autres créances | 142 001.00 | | 142 001.00 | 142 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 163.00 | | 1 048 163.00 | 1 048 163.00 |
CF Disponibilités | 325 322.00 | | 325 322.00 | 325 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 066.00 | 12 443.00 | 2 544 623.00 | 2 557 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 921.00 | 149 596.00 | 2 628 324.00 | 2 777 921.00 |
CU Autres participations | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 778 077.00 | 944 307.00 | | 778 077.00 |
DH Report à nouveau | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 981.00 | 103 931.00 | | 119 981.00 |
DL TOTAL (I) | 928 363.00 | 1 078 543.00 | | 928 363.00 |
DP Provisions pour risques | 25 181.00 | 7 006.00 | | 25 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 181.00 | 7 006.00 | | 25 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 460.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 529.00 | 352 696.00 | | 356 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 359.00 | 494 731.00 | | 985 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 203.00 | 288 408.00 | | 323 203.00 |
EA Autres dettes | 8 796.00 | 7 784.00 | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 781.00 | 1 144 079.00 | | 1 674 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 324.00 | 2 229 627.00 | | 2 628 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 781.00 | 1 144 079.00 | | 1 674 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 968.00 | | 7 887.00 | 212 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 431.00 | | 7 086.00 | 144 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 231.00 | | 801.00 | 55 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 859.00 | 8 294.00 | | 128 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 849.00 | 8 294.00 | | 124 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 006.00 | 18 775.00 | 600.00 | 7 006.00 |
6T Sur comptes clients | 11 993.00 | 450.00 | | 11 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 993.00 | 450.00 | | 11 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 999.00 | 19 225.00 | 600.00 | 18 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 775.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 359.00 | 985 359.00 | | 985 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 997 615.00 | | | 997 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VB T. V. A. | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
VC Groupe et associés | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 356 529.00 | 356 529.00 | | 356 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VP Divers | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 930.00 | 1 169 078.00 | 5 852.00 | 1 174 930.00 |
VW T.V.A. | 168 017.00 | 168 017.00 | | 168 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 781.00 | 1 674 781.00 | | 1 674 781.00 |