| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 751.00 | 48 077.00 | 11 674.00 | 59 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 178.00 | 89 759.00 | 21 420.00 | 111 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 268.00 | 141 845.00 | 98 423.00 | 240 268.00 |
BN En cours de production de biens | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 785.00 | 14 496.00 | 1 169 288.00 | 1 183 785.00 |
BZ Autres créances | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 163.00 | | 1 048 163.00 | 1 048 163.00 |
CF Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 567.00 | 14 496.00 | 2 378 070.00 | 2 392 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 834.00 | 156 341.00 | 2 476 493.00 | 2 632 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
CU Autres participations | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 679 463.00 | 778 077.00 | | 679 463.00 |
DH Report à nouveau | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 205.00 | 119 981.00 | | 283 205.00 |
DL TOTAL (I) | 992 972.00 | 928 363.00 | | 992 972.00 |
DP Provisions pour risques | 26 300.00 | 25 181.00 | | 26 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 300.00 | 25 181.00 | | 26 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 393.00 | 893.00 | | 15 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 902.00 | 356 529.00 | | 26 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 261.00 | 985 359.00 | | 994 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 411.00 | 323 203.00 | | 395 411.00 |
EA Autres dettes | 25 254.00 | 8 796.00 | | 25 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 221.00 | 1 674 781.00 | | 1 457 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 493.00 | 2 628 324.00 | | 2 476 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 221.00 | 1 674 781.00 | | 1 457 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 123 072.00 | | 5 123 072.00 | 5 123 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 072.00 | | 5 123 072.00 | 5 123 072.00 |
FM Production stockée | | | -5 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 685.00 | 31 735.00 | | 23 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 065.00 | 2 509.00 | | 41 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 881.00 | 600.00 | | 4 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 946.00 | 3 109.00 | | 45 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 433.00 | 5 419.00 | | 5 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 18 775.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433.00 | 24 194.00 | | 11 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 513.00 | -21 085.00 | | 34 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 380.00 | 32 178.00 | | 84 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 518.00 | 5 504 870.00 | | 5 247 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 314.00 | 5 384 889.00 | | 4 964 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 205.00 | 119 981.00 | | 283 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 855.00 | | 19 413.00 | 220 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 516.00 | | 19 413.00 | 151 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 153.00 | 4 692.00 | | 137 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 143.00 | 4 692.00 | | 133 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 181.00 | 6 000.00 | 4 881.00 | 25 181.00 |
6T Sur comptes clients | 12 443.00 | 2 053.00 | | 12 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 443.00 | 2 053.00 | | 12 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 624.00 | 8 053.00 | 4 881.00 | 37 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 053.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 4 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 261.00 | 994 261.00 | | 994 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 423.00 | 86 423.00 | | 86 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 420.00 | 1 166 420.00 | | 1 166 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VB T. V. A. | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VC Groupe et associés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VI Groupe et associés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VP Divers | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 917.00 | 1 336 917.00 | | 1 336 917.00 |
VW T.V.A. | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 221.00 | 1 457 221.00 | | 1 457 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
ZE Dividendes | | 195.00 | | |