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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 989.00 | 8 801.00 | 13 188.00 | 21 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 442.00 | 76 358.00 | 34 084.00 | 110 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 192.00 | 89 169.00 | 113 024.00 | 202 192.00 |
BN En cours de production de biens | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 567.00 | 31 727.00 | 1 404 839.00 | 1 436 567.00 |
BZ Autres créances | 136 383.00 | | 136 383.00 | 136 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 069.00 | | 298 069.00 | 298 069.00 |
CF Disponibilités | 1 384 401.00 | | 1 384 401.00 | 1 384 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 422.00 | 31 727.00 | 3 250 695.00 | 3 282 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 615.00 | 120 896.00 | 3 363 718.00 | 3 484 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
CU Autres participations | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 690 459.00 | 692 506.00 | | 690 459.00 |
DH Report à nouveau | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 389.00 | 597 687.00 | | 540 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 153.00 | 1 320 499.00 | | 1 261 153.00 |
DP Provisions pour risques | 36 755.00 | 42 560.00 | | 36 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 755.00 | 42 560.00 | | 36 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 471.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 162.00 | 28 919.00 | | 170 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 066.00 | 864 145.00 | | 1 303 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 233.00 | 558 905.00 | | 581 233.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | 10 031.00 | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 811.00 | 1 462 470.00 | | 2 065 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 718.00 | 2 825 529.00 | | 3 363 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 811.00 | 1 462 470.00 | | 2 065 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 860 847.00 | | 5 860 847.00 | 5 860 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860 847.00 | | 5 860 847.00 | 5 860 847.00 |
FM Production stockée | | | -255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 488.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 294.00 | 10 271.00 | | 15 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 450.00 | 32 010.00 | | 15 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 905.00 | 16 300.00 | | 27 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 355.00 | 48 643.00 | | 43 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 100.00 | 32 560.00 | | 22 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 100.00 | 33 690.00 | | 22 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 255.00 | 14 954.00 | | 21 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 071.00 | 244 579.00 | | 212 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 955.00 | 5 984 800.00 | | 5 931 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 566.00 | 5 387 113.00 | | 5 391 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 389.00 | 597 687.00 | | 540 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 375.00 | | 13 664.00 | 221 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 847.00 | 202 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 847.00 | 132 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 370.00 | | 12 908.00 | 152 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 699.00 | | 756.00 | 55 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 924.00 | 12 091.00 | 32 847.00 | 109 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 915.00 | 12 091.00 | 32 847.00 | 105 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 560.00 | 22 100.00 | 27 905.00 | 42 560.00 |
6T Sur comptes clients | 10 293.00 | 22 488.00 | 1 054.00 | 10 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 293.00 | 22 488.00 | 1 054.00 | 10 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 853.00 | 44 588.00 | 28 959.00 | 52 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 488.00 | 1 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 100.00 | 27 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 066.00 | 1 303 066.00 | | 1 303 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 609.00 | 1 400 609.00 | | 1 400 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VB T. V. A. | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VC Groupe et associés | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 170 162.00 | 170 162.00 | 170 162.00 | 170 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 265.00 | 1 597 265.00 | | 1 597 265.00 |
VW T.V.A. | 365 946.00 | 365 946.00 | | 365 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 811.00 | 2 065 811.00 | | 2 065 811.00 |