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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 375.00 | 1 125.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 605.00 | 17 585.00 | 4 020.00 | 21 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 085.00 | 17 960.00 | 41 125.00 | 59 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 743.00 | | 212 743.00 | 212 743.00 |
BZ Autres créances | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
CF Disponibilités | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 045.00 | | 371 045.00 | 371 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 131.00 | 17 960.00 | 412 170.00 | 430 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | | | 114.00 |
DG Autres réserves | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DH Report à nouveau | -166 369.00 | | | -166 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
DL TOTAL (I) | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 095.00 | | | 135 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 824.00 | | | 241 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 030.00 | | | 383 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 170.00 | | | 412 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 030.00 | | | 383 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 311.00 | 4 650.00 | 1.00 | 13 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 311.00 | 4 650.00 | 1.00 | 13 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 096.00 | 135 096.00 | | 135 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 370.00 | 277 390.00 | 35 980.00 | 313 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 031.00 | 383 031.00 | | 383 031.00 |