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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 192.00 | 15 852.00 | 339.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 672.00 | 17 352.00 | 36 319.00 | 53 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 490.00 | | 232 490.00 | 232 490.00 |
BZ Autres créances | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
CF Disponibilités | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 797.00 | | 379 797.00 | 379 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 469.00 | 17 352.00 | 416 117.00 | 433 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -93 019.00 | | | -93 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 408.00 | | | -27 408.00 |
DL TOTAL (I) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 973.00 | | | 145 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 797.00 | | | 213 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 136.00 | | | 398 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 117.00 | | | 416 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 136.00 | | | 398 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 438.00 | | 381.00 | 54 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 53 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 17 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 458.00 | | 381.00 | 18 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 333.00 | 1 166.00 | 1 147.00 | 17 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 333.00 | 1 166.00 | 1 147.00 | 17 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 973.00 | 145 973.00 | | 145 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 797.00 | 213 797.00 | | 213 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
UX Autres créances clients | 232 491.00 | 232 491.00 | | 232 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 214.00 | 303 234.00 | 35 980.00 | 339 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 137.00 | 398 137.00 | | 398 137.00 |