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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 125.00 | 375.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 958.00 | 16 208.00 | 750.00 | 16 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 438.00 | 17 333.00 | 37 105.00 | 54 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 098.00 | | 194 098.00 | 194 098.00 |
BZ Autres créances | 77 166.00 | | 77 166.00 | 77 166.00 |
CF Disponibilités | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 934.00 | | 381 934.00 | 381 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 372.00 | 17 333.00 | 419 039.00 | 436 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -118 885.00 | | | -118 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
DL TOTAL (I) | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 650.00 | | | 377 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 039.00 | | | 419 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 650.00 | | | 377 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 556.00 | 1 925.00 | 5 147.00 | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 556.00 | 1 925.00 | 5 147.00 | 20 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194 098.00 | 194 098.00 | | 194 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 613.00 | 238 613.00 | | 238 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 099.00 | 278 119.00 | 35 980.00 | 314 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 651.00 | 377 651.00 | | 377 651.00 |