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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 750.00 | 750.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 605.00 | 19 805.00 | 800.00 | 20 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 085.00 | 20 555.00 | 37 530.00 | 58 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 295.00 | | 183 295.00 | 183 295.00 |
BZ Autres créances | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
CF Disponibilités | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 741.00 | | 344 741.00 | 344 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 827.00 | 20 555.00 | 382 271.00 | 402 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | | | 114.00 |
DG Autres réserves | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DH Report à nouveau | -107 429.00 | | | -107 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 617.00 | | | -13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 207.00 | | | 141 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 190.00 | | | 225 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 748.00 | | | 366 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 271.00 | | | 382 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 748.00 | | | 366 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 58 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 22 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 960.00 | 3 595.00 | 1 000.00 | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 960.00 | 3 595.00 | 1 000.00 | 17 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 208.00 | 141 208.00 | | 141 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
UX Autres créances clients | 183 296.00 | | | 183 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VP Divers | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 190.00 | 225 190.00 | | 225 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 581.00 | 255 601.00 | 35 980.00 | 291 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 749.00 | 366 749.00 | | 366 749.00 |