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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 235.00 | 10 122.00 | 1 113.00 | 11 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 215.00 | 10 122.00 | 37 093.00 | 47 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 343.00 | | 202 343.00 | 202 343.00 |
BZ Autres créances | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CF Disponibilités | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 443.00 | | 339 443.00 | 339 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 658.00 | 10 122.00 | 376 536.00 | 386 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -144 115.00 | -120 428.00 | | -144 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 400.00 | -23 688.00 | | 33 400.00 |
DL TOTAL (I) | 27 693.00 | -5 708.00 | | 27 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 947.00 | 29 088.00 | | 23 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 948.00 | 149 179.00 | | 71 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 635.00 | 196 159.00 | | 252 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 843.00 | 374 427.00 | | 348 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 536.00 | 368 719.00 | | 376 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 843.00 | 374 427.00 | | 348 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 675.00 | | 1 681.00 | 53 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 141.00 | 47 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 141.00 | 11 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 695.00 | | 1 681.00 | 17 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 694.00 | 569.00 | 8 141.00 | 17 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 694.00 | 569.00 | 8 141.00 | 17 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
UX Autres créances clients | 202 343.00 | 202 343.00 | | 202 343.00 |
VB T. V. A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 884.00 | 250 904.00 | 35 980.00 | 286 884.00 |
VW T.V.A. | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 843.00 | 348 843.00 | | 348 843.00 |