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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 195.00 | 16 193.00 | 1.00 | 16 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 675.00 | 17 693.00 | 35 981.00 | 53 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 944.00 | | 180 944.00 | 180 944.00 |
BZ Autres créances | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CF Disponibilités | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 737.00 | | 332 737.00 | 332 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 412.00 | 17 693.00 | 368 719.00 | 386 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -120 427.00 | | | -120 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 687.00 | | | -23 687.00 |
DL TOTAL (I) | -5 707.00 | | | -5 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 179.00 | | | 149 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 159.00 | | | 196 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 426.00 | | | 374 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 719.00 | | | 368 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 426.00 | | | 374 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 672.00 | | 3.00 | 53 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 692.00 | | 3.00 | 17 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 353.00 | 341.00 | | 17 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 353.00 | 341.00 | | 17 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 159.00 | 196 159.00 | | 196 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
UX Autres créances clients | 180 945.00 | 180 945.00 | | 180 945.00 |
VI Groupe et associés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 947.00 | 235 967.00 | 35 980.00 | 271 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 427.00 | 374 427.00 | | 374 427.00 |