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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 125 981.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 605 320.00 | |
BZ Autres créances | | | 147.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 000 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 795 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 401 031.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 479 339.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 615 777.00 | 2 148 726.00 | | 2 615 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 560.00 | 1 067 051.00 | | 894 560.00 |
DK Provisions réglementées | 40 710.00 | 32 430.00 | | 40 710.00 |
DL TOTAL (I) | 7 951 048.00 | 7 448 207.00 | | 7 951 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 354.00 | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 894.00 | 117 550.00 | | 150 894.00 |
EA Autres dettes | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 983.00 | 171 067.00 | | 449 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 031.00 | 7 619 274.00 | | 8 401 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 232.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 103.00 | 72 970.00 | | 60 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 300.00 | 8 280.00 | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 693.00 | 81 482.00 | | 68 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 693.00 | -11 482.00 | | -13 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 384.00 | 25 200.00 | | 66 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 951.00 | 2 162 773.00 | | 1 962 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 390.00 | 1 095 723.00 | | 1 068 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 560.00 | 1 067 051.00 | | 894 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 235.00 | | 121 813.00 | 6 609 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 479 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 725.00 | 6 651 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 725.00 | 167 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 977.00 | | 121 813.00 | 121 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 482 339.00 | | | 6 482 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 453.00 | 31 173.00 | 16 622.00 | 31 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 534.00 | 31 173.00 | 16 622.00 | 26 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
VB T. V. A. | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
VC Groupe et associés | 382 603.00 | | | 382 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 639.00 | 507 639.00 | 32.00 | 507 639.00 |
VW T.V.A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 983.00 | 449 983.00 | | 449 983.00 |