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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 398.00 | 64 131.00 | 562 267.00 | 626 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 413 373.00 | | 4 413 373.00 | 4 413 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 817 804.00 | 64 131.00 | 8 753 673.00 | 8 817 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 094 952.00 | | 1 094 952.00 | 1 094 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 268.00 | | 6 119 268.00 | 6 119 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 937 072.00 | 64 131.00 | 14 872 941.00 | 14 937 072.00 |
CU Autres participations | 3 778 033.00 | | 3 778 033.00 | 3 778 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 4 205 830.00 | | | 4 205 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 10 815 736.00 | | | 10 815 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 174.00 | | | 3 600 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 430.00 | | | 408 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 205.00 | | | 4 057 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 872 941.00 | | | 14 872 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 205.00 | | | 457 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 131 266.00 | | | 4 131 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131 266.00 | | | 4 131 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 034 754.00 | | | 4 034 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034 754.00 | | | 4 034 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 020.00 | | | 4 269 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 113.00 | | | 4 259 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837 763.00 | | 4 109 964.00 | 8 837 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 119 047.00 | 8 191 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129 923.00 | 8 817 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 919.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 957.00 | 626 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 233.00 | | 617 123.00 | 15 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817 611.00 | | 3 492 841.00 | 8 817 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 172.00 | 55 835.00 | 10 876.00 | 19 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 253.00 | 55 835.00 | 5 957.00 | 14 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 413 373.00 | | 4 413 373.00 | 4 413 373.00 |
UX Autres créances clients | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 174.00 | 174.00 | 3 600 000.00 | 3 600 174.00 |
VI Groupe et associés | 408 430.00 | 408 430.00 | | 408 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 689.00 | 24 316.00 | 4 413 373.00 | 4 437 689.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 205.00 | 457 205.00 | 3 600 000.00 | 4 057 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
ST Autres comptes | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752.00 | | | 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 359.00 | | | 42 359.00 |