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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 139.00 | 45 789.00 | 89 350.00 | 135 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 557 383.00 | | 1 557 383.00 | 1 557 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 775 474.00 | 50 708.00 | 8 724 766.00 | 8 775 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 162.00 | | 203 162.00 | 203 162.00 |
BZ Autres créances | 542 902.00 | | 542 902.00 | 542 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 670.00 | | 5 841 670.00 | 5 841 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 617 143.00 | 50 708.00 | 14 566 435.00 | 14 617 143.00 |
CU Autres participations | 7 078 033.00 | | 7 078 033.00 | 7 078 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 4 338 437.00 | | | 4 338 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 008.00 | | | -11 008.00 |
DL TOTAL (I) | 10 927 429.00 | | | 10 927 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 174.00 | | | 3 600 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 006.00 | | | 3 639 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 566 435.00 | | | 14 566 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -29 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 285.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 107.00 | | | 162 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 107.00 | | | 162 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 954.00 | | | 301 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 962.00 | | | 312 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 008.00 | | | -11 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 999 889.00 | | 3 431 775.00 | 8 999 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 356 982.00 | 8 635 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656 190.00 | 8 775 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 208.00 | 135 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 347.00 | | | 434 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560 623.00 | | 3 431 775.00 | 8 560 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 524.00 | 80 285.00 | 137 101.00 | 107 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 605.00 | 80 285.00 | 137 101.00 | 102 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 557 383.00 | | 1 557 383.00 | 1 557 383.00 |
UX Autres créances clients | 203 162.00 | 203 162.00 | | 203 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VC Groupe et associés | 529 277.00 | 529 277.00 | | 529 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 174.00 | 174.00 | 3 600 000.00 | 3 600 174.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 447.00 | 746 064.00 | 1 557 383.00 | 2 303 447.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 006.00 | 39 006.00 | 3 600 000.00 | 3 639 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
ST Autres comptes | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752.00 | | | 752.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |