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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 233.00 | 14 253.00 | 979.00 | 15 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 824.00 | | 1 004 824.00 | 1 004 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 837 763.00 | 19 172.00 | 8 818 591.00 | 8 837 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BZ Autres créances | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 506 989.00 | | 506 989.00 | 506 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 621.00 | | 5 636 621.00 | 5 636 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 474 384.00 | 19 172.00 | 14 455 211.00 | 14 474 384.00 |
CU Autres participations | 7 812 787.00 | | 7 812 787.00 | 7 812 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 4 327 429.00 | | | 4 327 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 599.00 | | | -121 599.00 |
DL TOTAL (I) | 10 805 830.00 | | | 10 805 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 181.00 | | | 3 600 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 382.00 | | | 3 649 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 455 211.00 | | | 14 455 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 644.00 | | | 226 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 599.00 | | | -121 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 775 474.00 | | 1 178 397.00 | 8 775 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996 202.00 | 8 817 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 108.00 | 8 837 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 906.00 | 15 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 139.00 | | | 135 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635 416.00 | | 1 178 397.00 | 8 635 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 708.00 | 16 996.00 | 48 532.00 | 50 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 789.00 | 16 996.00 | 48 532.00 | 45 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004 824.00 | | 1 004 824.00 | 1 004 824.00 |
UX Autres créances clients | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VC Groupe et associés | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 181.00 | 181.00 | 3 600 000.00 | 3 600 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 456.00 | 129 632.00 | 1 004 824.00 | 1 134 456.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 382.00 | 49 382.00 | 3 600 000.00 | 3 649 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
ST Autres comptes | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752.00 | | | 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 899.00 | | | 31 899.00 |