| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 331 741.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 782 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 892 364.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 99 724.00 | |
BZ Autres créances | | | 632 685.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 393 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 136 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 028 610.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 778 033.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 703.00 | 3 110 338.00 | | 1 206 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131 734.00 | 896 365.00 | | 3 131 734.00 |
DK Provisions réglementées | | 41 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 938 437.00 | 8 448 103.00 | | 10 938 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 014.00 | 231.00 | | 3 613 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 594.00 | 37 462.00 | | 169 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 874.00 | 134 408.00 | | 67 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 972.00 | 169 584.00 | | 213 972.00 |
EA Autres dettes | 25 721.00 | 30 518.00 | | 25 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 174.00 | 372 204.00 | | 4 090 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 028 610.00 | 8 820 307.00 | | 15 028 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 174.00 | 372 204.00 | | 490 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 013 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 026.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 823 328.00 | 274 833.00 | | 9 823 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 864 728.00 | 274 833.00 | | 9 864 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 528.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 565 478.00 | 212 704.00 | | 6 565 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | 690.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565 770.00 | 213 922.00 | | 6 565 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298 958.00 | 60 911.00 | | 3 298 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 670.00 | 48 583.00 | | 163 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 918 616.00 | 2 106 713.00 | | 10 918 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 882.00 | 1 210 348.00 | | 7 786 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131 734.00 | 896 365.00 | | 3 131 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904 063.00 | | 13 684 974.00 | 6 904 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 478 149.00 | 8 560 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 589 149.00 | 8 999 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 000.00 | 434 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 805.00 | | 125 542.00 | 419 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479 339.00 | | 13 559 433.00 | 6 479 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 964.00 | 85 231.00 | 23 671.00 | 45 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 045.00 | 85 231.00 | 23 671.00 | 41 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 782 590.00 | | 4 782 590.00 | 4 782 590.00 |
UX Autres créances clients | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VC Groupe et associés | 584 813.00 | 584 813.00 | | 584 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613 014.00 | 13 014.00 | 3 600 000.00 | 3 613 014.00 |
VI Groupe et associés | 169 594.00 | 169 594.00 | | 169 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 525 705.00 | 743 115.00 | 4 782 590.00 | 5 525 705.00 |
VW T.V.A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 174.00 | 490 174.00 | 3 600 000.00 | 4 090 174.00 |