| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 378 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 858 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 782.00 | |
BZ Autres créances | | | 607 752.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 262 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 962 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 820 307.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 479 339.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 110 338.00 | 2 615 777.00 | | 3 110 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 365.00 | 894 560.00 | | 896 365.00 |
DK Provisions réglementées | 41 400.00 | 40 710.00 | | 41 400.00 |
DL TOTAL (I) | 8 448 103.00 | 7 951 048.00 | | 8 448 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 218.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 462.00 | 121 023.00 | | 37 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 408.00 | 86 648.00 | | 134 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 584.00 | 150 894.00 | | 169 584.00 |
EA Autres dettes | 30 518.00 | 91 200.00 | | 30 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 204.00 | 449 983.00 | | 372 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 307.00 | 8 401 031.00 | | 8 820 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 204.00 | 449 983.00 | | 372 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 974 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 833.00 | 55 000.00 | | 274 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 833.00 | 55 000.00 | | 274 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 289.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 704.00 | 60 103.00 | | 212 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | 8 300.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 922.00 | 68 693.00 | | 213 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 911.00 | -13 693.00 | | 60 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 583.00 | 66 384.00 | | 48 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 713.00 | 1 962 951.00 | | 2 106 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 348.00 | 1 068 390.00 | | 1 210 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 365.00 | 894 560.00 | | 896 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 651 323.00 | | 526 568.00 | 6 651 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 828.00 | 6 904 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 828.00 | 419 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 065.00 | | 526 568.00 | 167 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479 339.00 | | | 6 479 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 004.00 | 61 084.00 | 61 123.00 | 46 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 085.00 | 61 084.00 | 61 123.00 | 41 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 409.00 | 134 409.00 | | 134 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UX Autres créances clients | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
VC Groupe et associés | 535 799.00 | | | 535 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 053.00 | 680 053.00 | | 680 053.00 |
VW T.V.A. | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 204.00 | 372 204.00 | | 372 204.00 |