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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 122 025.00 | | 1 122 025.00 | 1 122 025.00 |
AP Constructions | 25 774 860.00 | 17 949 320.00 | 7 825 540.00 | 25 774 860.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 896 885.00 | 17 949 320.00 | 8 947 565.00 | 26 896 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 461.00 | 25 924.00 | 448 538.00 | 474 461.00 |
BZ Autres créances | 18 772 197.00 | | 18 772 197.00 | 18 772 197.00 |
CF Disponibilités | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 251 817.00 | 25 924.00 | 19 225 893.00 | 19 251 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 148 702.00 | 17 975 244.00 | 28 173 458.00 | 46 148 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -5 917 531.00 | -23 306 532.00 | | -5 917 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 162.00 | -215 208.00 | | 684 162.00 |
DK Provisions réglementées | 7 825 540.00 | 8 368 981.00 | | 7 825 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 592 172.00 | -11 152 758.00 | | 6 592 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 13 103.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 951 405.00 | 20 414 833.00 | | 20 951 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 637.00 | 1 300 850.00 | | 443 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 335.00 | 337 903.00 | | 183 335.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 7 233.00 | | 2 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 581 286.00 | 22 125 601.00 | | 21 581 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 173 458.00 | 10 972 843.00 | | 28 173 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 612.00 | | 634 612.00 | 634 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 612.00 | | 634 612.00 | 634 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 944.00 | |
GE Autres charges | | | 29 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 440.00 | 108 688.00 | | 543 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 440.00 | 108 689.00 | | 543 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 625.00 | 108 689.00 | | 540 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 718.00 | 455 495.00 | | 1 440 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 556.00 | 670 702.00 | | 756 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 162.00 | -215 208.00 | | 684 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 897 885.00 | | | 26 897 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 26 896 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 896 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 896 885.00 | | | 26 896 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 405 879.00 | 543 440.00 | | 17 405 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 405 879.00 | 543 440.00 | | 17 405 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 368 981.00 | | 543 440.00 | 8 368 981.00 |
6T Sur comptes clients | 10 980.00 | 14 944.00 | | 10 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 980.00 | 14 944.00 | | 10 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379 961.00 | 14 944.00 | 543 440.00 | 8 379 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 944.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 543 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 20 951 405.00 | | | 20 951 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 581 286.00 | 21 581 286.00 | | 21 581 286.00 |