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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 122 024.00 | | 1 122 024.00 | 1 122 024.00 |
AP Constructions | 25 774 860.00 | 21 209 961.00 | 4 564 898.00 | 25 774 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 896 885.00 | 21 209 961.00 | 5 686 923.00 | 26 896 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 936.00 | | 246 936.00 | 246 936.00 |
BZ Autres créances | 17 158 764.00 | | 17 158 764.00 | 17 158 764.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 405 767.00 | | 17 405 767.00 | 17 405 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 302 652.00 | 21 209 961.00 | 23 092 690.00 | 44 302 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 591 847.00 | -3 137 616.00 | | -2 591 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 266.00 | 545 768.00 | | 311 266.00 |
DK Provisions réglementées | 4 564 898.00 | 5 217 026.00 | | 4 564 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 284 318.00 | 6 625 179.00 | | 6 284 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 98.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 370 890.00 | 20 161 034.00 | | 16 370 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 328.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 816.00 | 109 150.00 | | 87 816.00 |
EA Autres dettes | 348 515.00 | 421 901.00 | | 348 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 808 372.00 | 20 693 514.00 | | 16 808 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 092 690.00 | 27 318 694.00 | | 23 092 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 370 890.00 | | | 16 370 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 015.00 | | 386 015.00 | 386 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 015.00 | | 386 015.00 | 386 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 128.00 | 652 126.00 | | 652 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 128.00 | 652 128.00 | | 652 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 997.00 | 652 126.00 | | 644 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 280.00 | 1 579 253.00 | | 1 326 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 013.00 | 1 033 485.00 | | 1 015 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 266.00 | 545 768.00 | | 311 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 896 885.00 | | | 26 896 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 896 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 896 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 896 885.00 | | | 26 896 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 557 833.00 | 652 128.00 | | 20 557 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 557 833.00 | 652 128.00 | | 20 557 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 217 026.00 | | 652 128.00 | 5 217 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217 026.00 | | 652 128.00 | 5 217 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 370 890.00 | 16 370 890.00 | | 16 370 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 515.00 | 348 515.00 | | 348 515.00 |
UX Autres créances clients | 246 936.00 | 246 936.00 | | 246 936.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VC Groupe et associés | 17 128 540.00 | 17 128 540.00 | | 17 128 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 405 700.00 | 17 405 700.00 | | 17 405 700.00 |
VW T.V.A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 808 372.00 | 16 808 372.00 | | 16 808 372.00 |