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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 122 025.00 | | 1 122 025.00 | 1 122 025.00 |
AP Constructions | 25 774 860.00 | 19 253 577.00 | 6 521 284.00 | 25 774 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 896 885.00 | 19 253 577.00 | 7 643 309.00 | 26 896 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 364.00 | 9 455.00 | 531 909.00 | 541 364.00 |
BZ Autres créances | 18 420 836.00 | | 18 420 836.00 | 18 420 836.00 |
CF Disponibilités | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 964 452.00 | 9 455.00 | 18 954 998.00 | 18 964 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 861 337.00 | 19 263 031.00 | 26 598 306.00 | 45 861 337.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 591 805.00 | -5 233 369.00 | | -4 591 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 782.00 | 641 564.00 | | 783 782.00 |
DK Provisions réglementées | 6 521 284.00 | 7 173 412.00 | | 6 521 284.00 |
DL TOTAL (I) | 6 713 261.00 | 6 581 608.00 | | 6 713 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 651 965.00 | 21 328 528.00 | | 19 651 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 12 958.00 | | 15 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 886.00 | 198 022.00 | | 217 886.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 885 045.00 | 21 539 556.00 | | 19 885 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 598 306.00 | 28 121 163.00 | | 26 598 306.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 742.00 | | 1 045 742.00 | 1 045 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 742.00 | | 1 045 742.00 | 1 045 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 653.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 128.00 | 652 128.00 | | 652 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 128.00 | 652 128.00 | | 652 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 128.00 | 654 938.00 | | 652 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 341.00 | 1 901 222.00 | | 2 007 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 559.00 | 1 259 658.00 | | 1 223 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 782.00 | 641 564.00 | | 783 782.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 896 885.00 | | | 26 896 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 896 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 896 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 896 885.00 | | | 26 896 885.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 601 448.00 | 652 128.00 | | 18 601 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 601 448.00 | 652 128.00 | | 18 601 448.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 173 412.00 | | 652 128.00 | 7 173 412.00 |
6T Sur comptes clients | 18 428.00 | | 8 973.00 | 18 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 428.00 | | 8 973.00 | 18 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 191 840.00 | | 661 102.00 | 7 191 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 652 128.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 651 965.00 | 19 651 965.00 | | 19 651 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 541 364.00 | 541 364.00 | | 541 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 18 305 445.00 | 18 305 445.00 | | 18 305 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VP Divers | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 141.00 | 193 141.00 | | 193 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 962 200.00 | 18 962 200.00 | | 18 962 200.00 |
VW T.V.A. | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 885 045.00 | 19 885 045.00 | | 19 885 045.00 |