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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 469 000.00 | | 6 469 000.00 | 6 469 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 469 000.00 | | 6 469 000.00 | 6 469 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 025 438.00 | | 15 025 438.00 | 15 025 438.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 026 274.00 | | 15 026 274.00 | 15 026 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 495 274.00 | | 21 495 274.00 | 21 495 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 459 300.00 | 4 000 000.00 | | 2 459 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 019 700.00 | | | 4 019 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 828 735.00 | -2 591 847.00 | | -8 828 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840 980.00 | 311 266.00 | | 8 840 980.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 564 898.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 491 246.00 | 6 284 318.00 | | 6 491 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 999 999.00 | 16 370 890.00 | | 14 999 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 1 138.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 87 816.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 348 515.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 004 028.00 | 16 808 372.00 | | 15 004 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 495 274.00 | 23 092 690.00 | | 21 495 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564 898.00 | 652 128.00 | | 4 564 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 564 898.00 | 652 128.00 | | 14 564 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 7 131.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 538 383.00 | | | 5 538 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539 114.00 | 7 131.00 | | 5 539 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 025 784.00 | 644 997.00 | | 9 025 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 946 796.00 | 1 326 280.00 | | 14 946 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 815.00 | 1 015 013.00 | | 6 105 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840 980.00 | 311 266.00 | | 8 840 980.00 |