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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 122 024.00 | | 1 122 024.00 | 1 122 024.00 |
AP Constructions | 25 774 860.00 | 19 905 704.00 | 5 869 155.00 | 25 774 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 896 885.00 | 19 905 704.00 | 6 991 180.00 | 26 896 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 544.00 | | 272 544.00 | 272 544.00 |
BZ Autres créances | 19 710 631.00 | | 19 710 631.00 | 19 710 631.00 |
CF Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 988 791.00 | | 19 988 791.00 | 19 988 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 885 676.00 | 19 905 704.00 | 26 979 971.00 | 46 885 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 808 023.00 | -4 591 805.00 | | -3 808 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 407.00 | 783 781.00 | | 670 407.00 |
DK Provisions réglementées | 5 869 155.00 | 6 521 283.00 | | 5 869 155.00 |
DL TOTAL (I) | 6 731 540.00 | 6 713 261.00 | | 6 731 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 921 971.00 | 19 651 965.00 | | 19 921 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 15 145.00 | | 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 962.00 | 217 886.00 | | 106 962.00 |
EA Autres dettes | 219 130.00 | 47.00 | | 219 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 248 431.00 | 19 885 045.00 | | 20 248 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 979 971.00 | 26 598 306.00 | | 26 979 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 079.00 | | 813 079.00 | 813 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 079.00 | | 813 079.00 | 813 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 128.00 | |
GE Autres charges | | | 76 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 128.00 | 652 128.00 | | 652 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 128.00 | 652 128.00 | | 652 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 128.00 | 652 128.00 | | 652 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 052.00 | 2 007 340.00 | | 1 776 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 644.00 | 1 223 558.00 | | 1 105 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 407.00 | 783 781.00 | | 670 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 896 885.00 | | | 26 896 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 896 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 896 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 896 885.00 | | | 26 896 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 253 576.00 | 652 128.00 | | 19 253 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 253 576.00 | 652 126.00 | | 19 253 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 521 283.00 | | 652 128.00 | 6 521 283.00 |
6T Sur comptes clients | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530 738.00 | | 661 583.00 | 6 530 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 652 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 921 971.00 | 19 921 971.00 | | 19 921 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 130.00 | 219 130.00 | | 219 130.00 |
UX Autres créances clients | 272 544.00 | 272 544.00 | | 272 544.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VC Groupe et associés | 19 478 564.00 | 19 478 564.00 | | 19 478 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VP Divers | 201 920.00 | 201 920.00 | | 201 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 983 176.00 | 19 983 176.00 | | 19 983 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 248 431.00 | 20 248 431.00 | | 20 248 431.00 |