| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 122 025.00 | | 1 122 025.00 | 1 122 025.00 |
AP Constructions | 25 774 860.00 | 20 557 833.00 | 5 217 027.00 | 25 774 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 896 885.00 | 20 557 833.00 | 6 339 052.00 | 26 896 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 378.00 | | 211 378.00 | 211 378.00 |
BZ Autres créances | 20 768 142.00 | | 20 768 142.00 | 20 768 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 979 642.00 | | 20 979 642.00 | 20 979 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 876 527.00 | 20 557 833.00 | 27 318 694.00 | 47 876 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 137 616.00 | -3 808 023.00 | | -3 137 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 768.00 | 670 407.00 | | 545 768.00 |
DK Provisions réglementées | 5 217 027.00 | 5 869 155.00 | | 5 217 027.00 |
DL TOTAL (I) | 6 625 180.00 | 6 731 540.00 | | 6 625 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 161 035.00 | 19 921 971.00 | | 20 161 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 367.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 151.00 | 106 962.00 | | 109 151.00 |
EA Autres dettes | 421 902.00 | 219 131.00 | | 421 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 693 514.00 | 20 248 431.00 | | 20 693 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 318 694.00 | 26 979 971.00 | | 27 318 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 161 035.00 | | | 20 161 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 589.00 | | 618 589.00 | 618 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 589.00 | | 618 589.00 | 618 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 126.00 | 652 128.00 | | 652 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 128.00 | 652 128.00 | | 652 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 128.00 | 652 128.00 | | 652 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 254.00 | 1 776 052.00 | | 1 579 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 486.00 | 1 105 645.00 | | 1 033 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 768.00 | 670 407.00 | | 545 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 896 885.00 | | | 26 896 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 896 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 896 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 896 885.00 | | | 26 896 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 905 705.00 | 652 128.00 | | 19 905 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 905 705.00 | 652 128.00 | | 19 905 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 869 155.00 | | 652 128.00 | 5 869 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 869 155.00 | | 652 128.00 | 5 869 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 652 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 161 035.00 | 20 161 035.00 | | 20 161 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 902.00 | 421 902.00 | | 421 902.00 |
UX Autres créances clients | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VC Groupe et associés | 20 538 553.00 | 20 538 553.00 | | 20 538 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VP Divers | 201 920.00 | 201 920.00 | | 201 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 979 519.00 | 20 979 519.00 | | 20 979 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 693 514.00 | 20 693 514.00 | | 20 693 514.00 |