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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 400.00 | 1 996 040.00 | 254 360.00 | 2 250 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 909.00 | 260 287.00 | 79 623.00 | 339 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 938.00 | | 197 938.00 | 197 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 673.00 | 2 341 682.00 | 537 991.00 | 2 879 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 247.00 | | 241 247.00 | 241 247.00 |
BZ Autres créances | 1 065 198.00 | | 1 065 198.00 | 1 065 198.00 |
CF Disponibilités | 159 723.00 | | 159 723.00 | 159 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 184.00 | | 1 483 184.00 | 1 483 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 857.00 | 2 341 682.00 | 2 021 175.00 | 4 362 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 389.00 | 766 389.00 | | 766 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 3 285.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007.00 | 36 666.00 | | 4 007.00 |
DL TOTAL (I) | 847 285.00 | 882 979.00 | | 847 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 492.00 | 98 411.00 | | 460 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 443.00 | 293 130.00 | | 502 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 235.00 | 22 552.00 | | 33 235.00 |
EA Autres dettes | 177 721.00 | 340 365.00 | | 177 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 889.00 | 754 458.00 | | 1 173 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 175.00 | 1 637 437.00 | | 2 021 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
FG Production vendue services | 1 780 741.00 | | 1 780 741.00 | 1 780 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 898.00 | | 1 785 898.00 | 1 785 898.00 |
FQ Autres produits | | | 88 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 4 004.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8 609.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 3 060.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 16 335.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 237.00 | 1 864 832.00 | | 1 875 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 229.00 | 1 828 165.00 | | 1 871 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 007.00 | 36 666.00 | | 4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 359.00 | | 404 986.00 | 2 485 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 673.00 | 2 879 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 673.00 | 2 788 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 933.00 | | 404 986.00 | 2 393 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 141.00 | 132 214.00 | 10 673.00 | 2 220 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 857.00 | 15 498.00 | | 69 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 284.00 | 116 715.00 | 10 673.00 | 2 150 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 443.00 | 502 443.00 | | 502 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 241 247.00 | | | 241 247.00 |
VB T. V. A. | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
VC Groupe et associés | 948 999.00 | | | 948 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 092.00 | 82 363.00 | 248 036.00 | 456 092.00 |
VI Groupe et associés | 135 883.00 | 135 883.00 | | 135 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 640.00 | | | 391 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
VP Divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 532.00 | 374 461.00 | 955 071.00 | 1 329 532.00 |
VW T.V.A. | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 889.00 | 800 160.00 | 248 036.00 | 1 173 889.00 |