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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 947.00 | 85 482.00 | 466.00 | 85 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 135.00 | 2 132 261.00 | 491 874.00 | 2 624 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 948.00 | 318 590.00 | 49 358.00 | 367 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 721.00 | 2 536 332.00 | 555 389.00 | 3 091 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 642.00 | | 176 642.00 | 176 642.00 |
BZ Autres créances | 1 035 685.00 | | 1 035 685.00 | 1 035 685.00 |
CF Disponibilités | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 320.00 | | 1 278 320.00 | 1 278 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 041.00 | 2 536 332.00 | 1 833 709.00 | 4 370 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 389.00 | 766 389.00 | | 766 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
DH Report à nouveau | 12 591.00 | 4 258.00 | | 12 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | 8 333.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 857 778.00 | 855 619.00 | | 857 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 613.00 | 373 992.00 | | 562 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 466.00 | 307 748.00 | | 352 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 006.00 | 20 711.00 | | 24 006.00 |
EA Autres dettes | 36 846.00 | 125 015.00 | | 36 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 931.00 | 827 466.00 | | 975 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 709.00 | 1 683 085.00 | | 1 833 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 779.00 | | 1 659 779.00 | 1 659 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 779.00 | | 1 659 779.00 | 1 659 779.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 590.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 501.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 24 067.00 | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | 21 144.00 | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 4 166.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 504.00 | 1 707 067.00 | | 1 661 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 345.00 | 1 698 734.00 | | 1 659 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | 8 333.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 620.00 | | 289 936.00 | 2 812 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 835.00 | 3 091 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 835.00 | 3 001 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 355.00 | | 593.00 | 85 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 265.00 | | 285 344.00 | 2 727 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 578.00 | 197 590.00 | 10 835.00 | 2 349 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 355.00 | 127.00 | | 85 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 223.00 | 197 463.00 | 10 835.00 | 2 264 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 466.00 | 352 466.00 | | 352 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 642.00 | | | 176 642.00 |
VB T. V. A. | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
VC Groupe et associés | 948 999.00 | | | 948 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 283.00 | 55 713.00 | 235 804.00 | 562 283.00 |
VI Groupe et associés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 625.00 | | | 265 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
VP Divers | 579.00 | | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 081.00 | 298 082.00 | 952 999.00 | 1 251 081.00 |
VW T.V.A. | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 931.00 | 469 361.00 | 235 804.00 | 975 931.00 |