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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 356.00 | 1 851 698.00 | 443 658.00 | 2 295 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 059.00 | 343 569.00 | 44 491.00 | 388 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 125.00 | | 229 125.00 | 229 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 234.00 | 2 285 960.00 | 727 274.00 | 3 013 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 445.00 | | 252 445.00 | 252 445.00 |
BZ Autres créances | 1 305 464.00 | | 1 305 464.00 | 1 305 464.00 |
CF Disponibilités | 252 161.00 | | 252 161.00 | 252 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 895.00 | | 1 836 895.00 | 1 836 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 129.00 | 2 285 960.00 | 2 564 169.00 | 4 850 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 389.00 | 766 389.00 | | 766 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
DH Report à nouveau | 14 751.00 | 12 591.00 | | 14 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788.00 | 2 160.00 | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 864 566.00 | 857 778.00 | | 864 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 945.00 | 562 613.00 | | 940 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 899.00 | 352 466.00 | | 689 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 744.00 | 24 006.00 | | 39 744.00 |
EA Autres dettes | 29 014.00 | 36 846.00 | | 29 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 603.00 | 975 931.00 | | 1 699 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 169.00 | 1 833 709.00 | | 2 564 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 909.00 | | 1 671 909.00 | 1 671 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 909.00 | | 1 671 909.00 | 1 671 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1 708.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 708.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 1 708.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 840.00 | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 093.00 | 1 661 504.00 | | 1 707 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 305.00 | 1 659 345.00 | | 1 700 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 788.00 | 2 160.00 | | 6 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 721.00 | | 388 300.00 | 3 091 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 787.00 | 3 013 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | 90 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 634.00 | 2 912 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 947.00 | | 5 900.00 | 85 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 774.00 | | 376 400.00 | 3 001 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 6 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 332.00 | 216 404.00 | 466 777.00 | 2 536 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 482.00 | 6 366.00 | 1 154.00 | 85 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 851.00 | 210 039.00 | 465 623.00 | 2 450 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 899.00 | 689 899.00 | | 689 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 445.00 | 252 445.00 | | 252 445.00 |
VB T. V. A. | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 394.00 | 1 140 394.00 | | 1 140 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 945.00 | 194 747.00 | 746 198.00 | 940 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 374.00 | | | 434 374.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 734.00 | 1 584 734.00 | 10 000.00 | 1 594 734.00 |
VW T.V.A. | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 603.00 | 953 405.00 | 746 198.00 | 1 699 603.00 |