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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 801.00 | 100 306.00 | 8 494.00 | 108 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 839.00 | 2 041 490.00 | 285 349.00 | 2 326 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 815.00 | 398 805.00 | 28 010.00 | 426 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 638.00 | 2 540 602.00 | 343 036.00 | 2 883 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 002.00 | | 255 002.00 | 255 002.00 |
BZ Autres créances | 1 672 258.00 | | 1 672 258.00 | 1 672 258.00 |
CF Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 188.00 | | 1 984 188.00 | 1 984 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 825.00 | 2 540 602.00 | 2 327 224.00 | 4 867 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 389.00 | 766 389.00 | | 766 389.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | 21 538.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 840.00 | 4 145.00 | | -71 840.00 |
DL TOTAL (I) | 771 871.00 | 868 711.00 | | 771 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 666.00 | 1 104 830.00 | | 1 037 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 252.00 | 534 887.00 | | 454 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | 42 387.00 | | 1 103.00 |
EA Autres dettes | 62 332.00 | 45 844.00 | | 62 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 353.00 | 1 727 948.00 | | 1 555 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 224.00 | 2 596 659.00 | | 2 327 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
FG Production vendue services | 2 217 746.00 | | 2 217 746.00 | 2 217 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 928.00 | | 2 349 928.00 | 2 349 928.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 037.00 | 2 183 897.00 | | 2 359 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 878.00 | 2 179 751.00 | | 2 430 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 840.00 | 4 145.00 | | -71 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 317.00 | | 72 022.00 | 3 000 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 701.00 | 2 883 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 108 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 047.00 | 2 764 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 506.00 | | 6 949.00 | 102 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 810.00 | | 65 073.00 | 2 887 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 671.00 | 217 475.00 | 110 544.00 | 2 433 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 425.00 | 7 535.00 | 654.00 | 93 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 246.00 | 209 939.00 | 109 890.00 | 2 340 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 252.00 | 411 072.00 | 43 180.00 | 454 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 002.00 | 255 002.00 | | 255 002.00 |
VB T. V. A. | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 530.00 | 1 597 530.00 | | 1 597 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 147.00 | 189 147.00 | | 189 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 519.00 | 259 413.00 | 589 106.00 | 848 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 312.00 | | | 256 312.00 |
VP Divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 645.00 | 1 971 645.00 | 10 000.00 | 1 981 645.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 353.00 | 923 067.00 | 632 286.00 | 1 555 353.00 |