| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 506.00 | 93 425.00 | 9 081.00 | 102 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371 242.00 | 1 967 973.00 | 403 270.00 | 2 371 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 229.00 | 372 274.00 | 54 955.00 | 427 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 339.00 | | 89 339.00 | 89 339.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 317.00 | 2 433 671.00 | 566 645.00 | 3 000 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 012.00 | | 157 012.00 | 157 012.00 |
BZ Autres créances | 955 064.00 | | 955 064.00 | 955 064.00 |
CF Disponibilités | 896 931.00 | | 896 931.00 | 896 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 014.00 | | 2 030 014.00 | 2 030 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 331.00 | 2 433 671.00 | 2 596 659.00 | 5 030 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 389.00 | 766 389.00 | | 766 389.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
DH Report à nouveau | 21 538.00 | 14 751.00 | | 21 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145.00 | 6 788.00 | | 4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 868 711.00 | 864 566.00 | | 868 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 830.00 | 940 945.00 | | 1 104 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 887.00 | 689 899.00 | | 534 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 387.00 | 39 744.00 | | 42 387.00 |
EA Autres dettes | 45 844.00 | 29 014.00 | | 45 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 948.00 | 1 699 603.00 | | 1 727 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 659.00 | 2 564 169.00 | | 2 596 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 919.00 | | 359 919.00 | 359 919.00 |
FG Production vendue services | 1 807 187.00 | | 1 807 187.00 | 1 807 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 106.00 | | 2 167 106.00 | 2 167 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | 2.00 | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 2.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | -9.00 | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 2 639.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 897.00 | 1 707 093.00 | | 2 183 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 751.00 | 1 700 305.00 | | 2 179 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 145.00 | 6 788.00 | | 4 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 234.00 | | 436 485.00 | 3 013 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 403.00 | 3 000 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 403.00 | 2 887 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 694.00 | | 11 812.00 | 90 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 540.00 | | 424 673.00 | 2 912 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 960.00 | 228 928.00 | 81 217.00 | 2 285 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 694.00 | 2 731.00 | | 90 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 266.00 | 226 197.00 | 81 217.00 | 2 195 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 887.00 | 534 887.00 | | 534 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
VB T. V. A. | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
VC Groupe et associés | 747 236.00 | 747 236.00 | | 747 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 830.00 | 256 312.00 | 848 518.00 | 1 104 830.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 214.00 | | | 305 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 329.00 | | | 141 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 417.00 | 142 417.00 | | 142 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 083.00 | 1 133 083.00 | 10 000.00 | 1 143 083.00 |
VW T.V.A. | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 948.00 | 879 430.00 | 848 518.00 | 1 727 948.00 |