| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 915.00 | 1 976 732.00 | 405 183.00 | 2 381 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 355.00 | 287 490.00 | 51 865.00 | 339 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 812 620.00 | 2 349 578.00 | 463 042.00 | 2 812 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 805.00 | | 116 805.00 | 116 805.00 |
BZ Autres créances | 1 000 065.00 | | 1 000 065.00 | 1 000 065.00 |
CF Disponibilités | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 043.00 | | 1 220 043.00 | 1 220 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 663.00 | 2 349 578.00 | 1 683 085.00 | 4 032 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 389.00 | 766 389.00 | | 766 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
DH Report à nouveau | 4 258.00 | 251.00 | | 4 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 333.00 | 4 007.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 855 619.00 | 847 285.00 | | 855 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 992.00 | 460 492.00 | | 373 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 748.00 | 502 443.00 | | 307 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 711.00 | 33 235.00 | | 20 711.00 |
EA Autres dettes | 125 015.00 | 177 721.00 | | 125 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 466.00 | 1 173 889.00 | | 827 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 085.00 | 2 021 175.00 | | 1 683 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 672 529.00 | | 1 672 529.00 | 1 672 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 529.00 | | 1 672 529.00 | 1 672 529.00 |
FQ Autres produits | | | 10 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 161.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 2.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 067.00 | 2.00 | | 24 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 144.00 | 2.00 | | 21 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 2 004.00 | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 067.00 | 1 875 237.00 | | 1 707 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 734.00 | 1 871 229.00 | | 1 698 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 333.00 | 4 007.00 | | 8 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 673.00 | | 311 344.00 | 2 879 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 071.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 397.00 | 2 812 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 325.00 | 2 727 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 246.00 | | 311 344.00 | 2 788 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 682.00 | 182 161.00 | 174 265.00 | 2 341 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 327.00 | 182 161.00 | 174 265.00 | 2 256 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 748.00 | 307 748.00 | | 307 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
UX Autres créances clients | 116 805.00 | | | 116 805.00 |
VB T. V. A. | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
VC Groupe et associés | 948 999.00 | | | 948 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 730.00 | 77 073.00 | 230 562.00 | 373 730.00 |
VI Groupe et associés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
VP Divers | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VW T.V.A. | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 466.00 | 530 809.00 | 230 562.00 | 827 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |