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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 591.00 | 90 351.00 | 8 240.00 | 98 591.00 |
AH Fonds commercial | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 073.00 | 176 829.00 | 17 244.00 | 194 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 591.00 | 256 191.00 | 169 400.00 | 425 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 300.00 | 523 371.00 | 330 929.00 | 854 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 023.00 | | 90 023.00 | 90 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 001.00 | 12 385.00 | 576 615.00 | 589 001.00 |
BZ Autres créances | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 196.00 | | 205 196.00 | 205 196.00 |
CF Disponibilités | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 425.00 | 12 385.00 | 1 178 040.00 | 1 190 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 725.00 | 535 757.00 | 1 508 969.00 | 2 044 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 820.00 | 19 820.00 | | 27 820.00 |
DG Autres réserves | 378 734.00 | 330 215.00 | | 378 734.00 |
DH Report à nouveau | | -16 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 361.00 | 72 898.00 | | -2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 682 393.00 | 684 754.00 | | 682 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 627.00 | 298 818.00 | | 244 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 746.00 | | | 128 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 778.00 | 169 924.00 | | 224 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 902.00 | 233 821.00 | | 226 902.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 576.00 | 702 563.00 | | 826 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 969.00 | 1 387 317.00 | | 1 508 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 126.00 | 457 937.00 | | 634 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 093.00 | | 10 292.00 | 869 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 085.00 | 854 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 072.00 | 226 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 012.00 | 619 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 995.00 | | 864.00 | 245 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 248.00 | | 9 428.00 | 615 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 759.00 | 63 697.00 | 25 085.00 | 484 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 687.00 | 9 737.00 | 20 072.00 | 100 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 073.00 | 53 960.00 | 5 012.00 | 384 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 843.00 | 542.00 | | 11 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 843.00 | 542.00 | | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 843.00 | 542.00 | | 11 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 778.00 | 224 778.00 | | 224 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 574 186.00 | | | 574 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VB T. V. A. | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 627.00 | 52 177.00 | 181 203.00 | 244 627.00 |
VI Groupe et associés | 128 746.00 | 128 746.00 | | 128 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
VP Divers | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 895.00 | 731 230.00 | 22 665.00 | 753 895.00 |
VW T.V.A. | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 576.00 | 634 126.00 | 181 203.00 | 826 576.00 |