| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 188.00 | 91 758.00 | 1 430.00 | 93 188.00 |
AH Fonds commercial | 143 196.00 | | 143 196.00 | 143 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 252.00 | 187 310.00 | 13 942.00 | 201 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 233.00 | 362 711.00 | 140 521.00 | 503 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 971.00 | 644 831.00 | 308 140.00 | 952 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 847.00 | 7 837.00 | 270 009.00 | 277 847.00 |
BZ Autres créances | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
CF Disponibilités | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 006.00 | 7 837.00 | 734 169.00 | 742 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 978.00 | 652 668.00 | 1 042 309.00 | 1 694 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
DG Autres réserves | 232 357.00 | 208 632.00 | | 232 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 224.00 | 23 725.00 | | -155 224.00 |
DL TOTAL (I) | 383 153.00 | 538 377.00 | | 383 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 844.00 | 126 141.00 | | 139 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 393.00 | 78 696.00 | | 53 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 871.00 | 251 453.00 | | 297 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 048.00 | 179 341.00 | | 168 048.00 |
EA Autres dettes | | 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 156.00 | 636 554.00 | | 659 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 309.00 | 1 174 931.00 | | 1 042 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 771.00 | | 1 501 771.00 | 1 501 771.00 |
FD Production vendue biens | 245 165.00 | | 245 165.00 | 245 165.00 |
FG Production vendue services | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 245.00 | | 1 792 245.00 | 1 792 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 107 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 225.00 | 8 048.00 | | 7 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 051.00 | 104 080.00 | | 107 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 320.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 368.00 | 320.00 | | 4 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 494.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 494.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 278.00 | -1 174.00 | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 674.00 | 2 489 259.00 | | 1 805 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 897.00 | 2 465 534.00 | | 1 960 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 224.00 | 23 725.00 | | -155 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 535.00 | 31 982.00 | | 52 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 848.00 | | 66 885.00 | 886 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 952 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 704 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 131.00 | | 1 253.00 | 235 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 615.00 | | 65 632.00 | 639 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 571.00 | 54 022.00 | 762.00 | 591 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 397.00 | 2 361.00 | | 89 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 122.00 | 51 661.00 | 762.00 | 499 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | 5 467.00 | | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | 5 467.00 | | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | 5 467.00 | | 2 370.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 871.00 | 297 871.00 | | 297 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 268 442.00 | 268 442.00 | | 268 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VB T. V. A. | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 844.00 | 71 375.00 | 68 469.00 | 139 844.00 |
VI Groupe et associés | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VP Divers | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 311.00 | 472 261.00 | 9 050.00 | 481 311.00 |
VW T.V.A. | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 156.00 | 590 687.00 | 68 469.00 | 659 156.00 |