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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 052.00 | 772.00 | 2 281.00 | 3 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 094.00 | 94 565.00 | 3 529.00 | 98 094.00 |
AH Fonds commercial | 143 196.00 | | 143 196.00 | 143 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 532.00 | 188 841.00 | 19 691.00 | 208 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 106.00 | 290 268.00 | 138 838.00 | 429 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 029.00 | 574 445.00 | 316 584.00 | 891 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 522.00 | 1 162.00 | 488 360.00 | 489 522.00 |
BZ Autres créances | 95 892.00 | | 95 892.00 | 95 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CF Disponibilités | 178 545.00 | | 178 545.00 | 178 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 425.00 | 1 162.00 | 1 006 264.00 | 1 007 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 455.00 | 575 607.00 | 1 322 847.00 | 1 898 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
DG Autres réserves | 376 373.00 | 378 734.00 | | 376 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 750.00 | -2 361.00 | | -51 750.00 |
DL TOTAL (I) | 630 643.00 | 682 393.00 | | 630 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 367.00 | 244 627.00 | | 224 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 696.00 | 128 746.00 | | 78 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 272.00 | 224 778.00 | | 160 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 719.00 | 226 902.00 | | 222 719.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 1 522.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 204.00 | 826 576.00 | | 692 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 847.00 | 1 508 969.00 | | 1 322 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 300.00 | | 41 362.00 | 854 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633.00 | 891 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 345.00 | 241 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 637 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 787.00 | | 16 848.00 | 226 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 663.00 | | 20 262.00 | 619 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 1 200.00 | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 371.00 | 55 707.00 | 4 633.00 | 523 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 772.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 351.00 | 6 559.00 | 2 345.00 | 90 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 020.00 | 48 377.00 | 2 288.00 | 433 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 385.00 | 1 162.00 | 12 385.00 | 12 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 385.00 | 1 162.00 | 12 385.00 | 12 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 385.00 | 1 162.00 | 12 385.00 | 12 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | 12 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 272.00 | 160 272.00 | | 160 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 488 128.00 | | | 488 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -315.00 | | | -315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 367.00 | 60 893.00 | 163 474.00 | 224 367.00 |
VI Groupe et associés | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
VP Divers | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 902.00 | 622 852.00 | 9 050.00 | 631 902.00 |
VW T.V.A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 204.00 | 528 730.00 | 163 474.00 | 692 204.00 |