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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 212.00 | 73 730.00 | 482.00 | 74 212.00 |
AH Fonds commercial | 143 196.00 | | 143 196.00 | 143 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 156.00 | 193 582.00 | 9 574.00 | 203 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 348.00 | 389 730.00 | 120 618.00 | 510 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 815.00 | 660 095.00 | 281 720.00 | 941 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 354.00 | | 90 354.00 | 90 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 089.00 | 7 837.00 | 283 252.00 | 291 089.00 |
BZ Autres créances | 203 841.00 | | 203 841.00 | 203 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 980.00 | | 193 980.00 | 193 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 330.00 | 7 837.00 | 796 493.00 | 804 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 145.00 | 667 932.00 | 1 078 213.00 | 1 746 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
DG Autres réserves | 77 133.00 | 232 357.00 | | 77 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 150.00 | -155 224.00 | | -49 150.00 |
DL TOTAL (I) | 334 003.00 | 383 153.00 | | 334 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 469.00 | 139 844.00 | | 218 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 372.00 | 53 393.00 | | 53 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 212.00 | 297 871.00 | | 310 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 922.00 | 168 048.00 | | 161 922.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 210.00 | 659 156.00 | | 744 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 213.00 | 1 042 309.00 | | 1 078 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 604.00 | 718 145.00 | | 724 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 797.00 | | 1 380 797.00 | 1 380 797.00 |
FD Production vendue biens | 258 626.00 | | 258 626.00 | 258 626.00 |
FG Production vendue services | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 396.00 | | 1 680 396.00 | 1 680 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 962.00 | 7 225.00 | | 15 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 721.00 | 107 051.00 | | 40 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | 368.00 | | 4 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | 4 368.00 | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 990.00 | 90.00 | | 15 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 990.00 | 90.00 | | 15 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 898.00 | 4 278.00 | | -11 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 262.00 | 1 805 674.00 | | 1 705 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 412.00 | 1 960 897.00 | | 1 754 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 150.00 | -155 224.00 | | -49 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 261.00 | 52 535.00 | | 67 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 971.00 | | 20 725.00 | 952 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 881.00 | 941 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 976.00 | 217 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 706.00 | 713 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 384.00 | | | 236 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 485.00 | | 20 725.00 | 704 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 831.00 | 45 945.00 | 30 682.00 | 644 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 758.00 | 948.00 | 18 976.00 | 91 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 021.00 | 44 997.00 | 11 706.00 | 550 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 212.00 | 310 212.00 | | 310 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 281 684.00 | 281 684.00 | | 281 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VB T. V. A. | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 500.00 | 198 863.00 | 19 637.00 | 218 500.00 |
VI Groupe et associés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VP Divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 186.00 | 156 186.00 | | 156 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 846.00 | 519 996.00 | 7 850.00 | 527 846.00 |
VW T.V.A. | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 240.00 | 724 604.00 | 19 637.00 | 744 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |