| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 935.00 | 89 397.00 | 2 538.00 | 91 935.00 |
AH Fonds commercial | 143 196.00 | | 143 196.00 | 143 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 810.00 | 174 496.00 | 23 313.00 | 197 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 805.00 | 324 625.00 | 117 180.00 | 441 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 848.00 | 591 571.00 | 295 277.00 | 886 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 223.00 | | 102 223.00 | 102 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 542.00 | 2 370.00 | 369 172.00 | 371 542.00 |
BZ Autres créances | 158 513.00 | | 158 513.00 | 158 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 826.00 | | 102 826.00 | 102 826.00 |
CF Disponibilités | 113 438.00 | | 113 438.00 | 113 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 024.00 | 2 370.00 | 879 654.00 | 882 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 872.00 | 593 941.00 | 1 174 931.00 | 1 768 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
DG Autres réserves | 208 632.00 | 324 623.00 | | 208 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 725.00 | -115 991.00 | | 23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 538 377.00 | 514 652.00 | | 538 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 141.00 | 193 355.00 | | 126 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 453.00 | 319 239.00 | | 251 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 341.00 | 203 404.00 | | 179 341.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 7 647.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 554.00 | 802 340.00 | | 636 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 931.00 | 1 316 993.00 | | 1 174 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 182.00 | | 2 114 182.00 | 2 114 182.00 |
FD Production vendue biens | 291 834.00 | | 291 834.00 | 291 834.00 |
FG Production vendue services | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 630.00 | | 2 476 630.00 | 2 476 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 106 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 048.00 | 7 788.00 | | 8 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 080.00 | 40.00 | | 104 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 6 718.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 7 218.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 240.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 240.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | 6 978.00 | | -1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 259.00 | 2 626 368.00 | | 2 489 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 534.00 | 2 742 359.00 | | 2 465 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 725.00 | -115 991.00 | | 23 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 982.00 | 41 023.00 | | 31 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 389.00 | | 9 060.00 | 923 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 602.00 | 886 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 622.00 | 238 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 980.00 | 639 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 753.00 | | | 245 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 535.00 | | 9 060.00 | 665 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 642.00 | 48 484.00 | 45 556.00 | 588 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 011.00 | 2 008.00 | 10 622.00 | 98 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 579.00 | 46 477.00 | 34 934.00 | 487 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 062.00 | 2 370.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | 2 370.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | 2 370.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | 2 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 453.00 | 251 453.00 | | 251 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 368 698.00 | 368 698.00 | | 368 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VC Groupe et associés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 141.00 | 65 117.00 | 61 024.00 | 126 141.00 |
VI Groupe et associés | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 587.00 | 563 537.00 | 9 050.00 | 572 587.00 |
VW T.V.A. | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 554.00 | 575 530.00 | 61 024.00 | 636 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |