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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 557.00 | 98 011.00 | 4 546.00 | 102 557.00 |
AH Fonds commercial | 143 196.00 | | 143 196.00 | 143 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 676.00 | 194 280.00 | 35 396.00 | 229 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 859.00 | 293 300.00 | 142 559.00 | 435 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 389.00 | 588 642.00 | 334 747.00 | 923 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 363.00 | 2 062.00 | 504 301.00 | 506 363.00 |
BZ Autres créances | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 707.00 | | 101 707.00 | 101 707.00 |
CF Disponibilités | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 307.00 | 2 062.00 | 982 246.00 | 984 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 697.00 | 590 704.00 | 1 316 993.00 | 1 907 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
DG Autres réserves | 324 623.00 | 376 373.00 | | 324 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 991.00 | -51 750.00 | | -115 991.00 |
DL TOTAL (I) | 514 652.00 | 630 643.00 | | 514 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 355.00 | 224 367.00 | | 193 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 239.00 | 160 272.00 | | 319 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 404.00 | 222 719.00 | | 203 404.00 |
EA Autres dettes | 7 647.00 | 6 150.00 | | 7 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 340.00 | 692 204.00 | | 802 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 993.00 | 1 322 847.00 | | 1 316 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 199.00 | 528 730.00 | | 676 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 029.00 | | 82 376.00 | 891 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 050.00 | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 016.00 | 923 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 245 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 406.00 | 665 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 290.00 | | 6 023.00 | 241 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 637.00 | | 67 303.00 | 637 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 445.00 | 55 567.00 | 41 370.00 | 574 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | 2 281.00 | | 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 565.00 | 5 006.00 | 1 560.00 | 94 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 109.00 | 48 280.00 | 39 810.00 | 479 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | 900.00 | | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | 900.00 | | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | 900.00 | | 1 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 239.00 | 319 239.00 | | 319 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 236.00 | 97 236.00 | | 97 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 503 889.00 | 503 889.00 | | 503 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 355.00 | 67 214.00 | 126 141.00 | 193 355.00 |
VI Groupe et associés | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VP Divers | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 966.00 | 637 916.00 | 9 050.00 | 646 966.00 |
VW T.V.A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 340.00 | 676 199.00 | 126 141.00 | 802 340.00 |