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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 551.00 | 24 478.00 | 11 072.00 | 35 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 372.00 | 12 216.00 | 5 156.00 | 17 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 194.00 | 233 532.00 | 98 662.00 | 332 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 705.00 | 270 227.00 | 196 477.00 | 466 705.00 |
BT Marchandises | 1 226 582.00 | 47 847.00 | 1 178 735.00 | 1 226 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 337.00 | 161 338.00 | 2 239 999.00 | 2 401 337.00 |
BZ Autres créances | 386 243.00 | | 386 243.00 | 386 243.00 |
CF Disponibilités | 526 069.00 | | 526 069.00 | 526 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 431.00 | 209 185.00 | 4 350 246.00 | 4 559 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 137.00 | 479 412.00 | 4 546 724.00 | 5 026 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 189.00 | | | 200 189.00 |
CU Autres participations | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 179 632.00 | | | 2 179 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 592.00 | | | 465 592.00 |
DK Provisions réglementées | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 938.00 | | | 2 985 938.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 341.00 | | | 329 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 196.00 | | | 833 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 175.00 | | | 271 175.00 |
EA Autres dettes | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 786.00 | | | 1 556 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 724.00 | | | 4 546 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 582.00 | | | 1 482 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 180.00 | | | 230 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 984 526.00 | 106 340.00 | 9 090 866.00 | 8 984 526.00 |
FG Production vendue services | 402 219.00 | 93 462.00 | 495 681.00 | 402 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 386 745.00 | 199 802.00 | 9 586 548.00 | 9 386 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 703 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 401 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 014 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 706.00 | | | 258 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 040.00 | | | 9 750 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 284 448.00 | | | 9 284 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 592.00 | | | 465 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 484.00 | | | 399 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 045.00 | | | 283 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 239.00 | 47 284.00 | 295.00 | 223 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 933.00 | 6 545.00 | | 17 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 305.00 | 40 739.00 | 295.00 | 205 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 819.00 | | 6 106.00 | 16 819.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 819.00 | | 6 106.00 | 16 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 197.00 | 833 197.00 | | 833 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 180.00 | 230 180.00 | | 230 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 161.00 | 38 397.00 | 60 764.00 | 99 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 678.00 | 2 606 591.00 | 221 087.00 | 2 827 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 346.00 | 1 482 582.00 | 60 764.00 | 1 543 346.00 |