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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 931.00 | 38 132.00 | 5 798.00 | 43 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 372.00 | 15 966.00 | 1 406.00 | 17 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 029.00 | 276 733.00 | 157 296.00 | 434 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 920.00 | 330 832.00 | 226 088.00 | 556 920.00 |
BT Marchandises | 1 524 707.00 | 81 388.00 | 1 443 318.00 | 1 524 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 994.00 | 137 330.00 | 2 509 663.00 | 2 646 994.00 |
BZ Autres créances | 364 300.00 | | 364 300.00 | 364 300.00 |
CF Disponibilités | 877 242.00 | | 877 242.00 | 877 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 431.00 | 218 719.00 | 5 213 712.00 | 5 432 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 351.00 | 549 551.00 | 5 439 800.00 | 5 989 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 503.00 | | | 212 503.00 |
CU Autres participations | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 345 224.00 | | | 2 345 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 903.00 | | | 492 903.00 |
DK Provisions réglementées | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 736.00 | | | 3 172 736.00 |
DP Provisions pour risques | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 423.00 | | | 1 705 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 258.00 | | | 388 258.00 |
EA Autres dettes | 95 524.00 | | | 95 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 410.00 | | | 2 263 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 800.00 | | | 5 439 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 581.00 | | | 2 220 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 705.00 | | | 466 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 568.00 | | | 349 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 227.00 | 60 899.00 | 294.00 | 270 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 478.00 | 13 654.00 | | 24 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 749.00 | 47 245.00 | 294.00 | 245 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 714.00 | | 6 106.00 | 10 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 423.00 | 1 705 423.00 | | 1 705 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 994.00 | | | 2 646 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 764.00 | 31 375.00 | 29 389.00 | 60 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
VP Divers | 364 301.00 | | | 364 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 258.00 | 388 258.00 | | 388 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 380.00 | 2 817 979.00 | 213 400.00 | 3 031 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 970.00 | 2 220 582.00 | 29 389.00 | 2 249 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |