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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 032.00 | 46 706.00 | 18 327.00 | 65 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 031.00 | 17 677.00 | 1 353.00 | 19 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 980.00 | 334 534.00 | 189 447.00 | 523 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 392.00 | 398 917.00 | 576 475.00 | 975 392.00 |
BT Marchandises | 1 671 568.00 | 82 775.00 | 1 588 793.00 | 1 671 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254 377.00 | 13 738.00 | 3 240 640.00 | 3 254 377.00 |
BZ Autres créances | 182 885.00 | | 182 885.00 | 182 885.00 |
CF Disponibilités | 1 265 329.00 | | 1 265 329.00 | 1 265 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 368.00 | 96 513.00 | 6 308 855.00 | 6 405 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 760.00 | 495 430.00 | 6 885 331.00 | 7 380 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 366 451.00 | | 366 451.00 | 366 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 501.00 | 2 838 128.00 | | 3 000 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 725.00 | 162 373.00 | | 431 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 226.00 | 3 330 501.00 | | 3 762 226.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 626.00 | 84 432.00 | | 91 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 138.00 | 94 551.00 | | 106 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 434.00 | 842 487.00 | | 2 178 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 628.00 | 333 898.00 | | 594 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EA Autres dettes | 9 827.00 | 37 565.00 | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 104.00 | 1 392 933.00 | | 2 985 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 331.00 | 4 723 434.00 | | 6 885 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 180 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 604 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 785 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 974 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 393 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 775.00 | |
GE Autres charges | | | 83 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 265 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 14 776.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 4 800.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | 24 184.00 | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 846.00 | 617.00 | | 22 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 539.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 846.00 | 8 157.00 | | 160 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 696.00 | 16 027.00 | | -142 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 616.00 | 92 563.00 | | 203 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 070 165.00 | 11 111 037.00 | | 13 070 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 638 440.00 | 10 948 664.00 | | 12 638 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 724.00 | 162 372.00 | | 431 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 476.00 | | 187 416.00 | 847 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 500.00 | 975 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 543 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 931.00 | | 21 101.00 | 43 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 465.00 | | 129 046.00 | 473 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 080.00 | | 37 269.00 | 330 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 087.00 | 63 330.00 | 59 500.00 | 395 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 931.00 | 2 774.00 | | 43 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 156.00 | 60 555.00 | 59 500.00 | 351 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 434.00 | 2 178 434.00 | | 2 178 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 628.00 | 594 628.00 | | 594 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 762.00 | | 305 762.00 | 305 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 254 377.00 | 3 232 795.00 | 21 583.00 | 3 254 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 626.00 | 39 550.00 | 52 076.00 | 91 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 886.00 | 182 886.00 | | 182 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 131.00 | 3 446 889.00 | 328 242.00 | 3 775 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 967.00 | 2 826 890.00 | 52 076.00 | 2 878 967.00 |