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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 313.00 | 17 378.00 | 935.00 | 18 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 152.00 | 333 778.00 | 121 374.00 | 455 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 183.00 | | 329 183.00 | 329 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 476.00 | 395 087.00 | 452 389.00 | 847 476.00 |
BT Marchandises | 1 215 160.00 | 55 962.00 | 1 159 198.00 | 1 215 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 057.00 | 93 388.00 | 2 180 670.00 | 2 274 057.00 |
BZ Autres créances | 179 848.00 | | 179 848.00 | 179 848.00 |
CF Disponibilités | 715 583.00 | | 715 583.00 | 715 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 394.00 | 149 349.00 | 4 271 045.00 | 4 420 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 870.00 | 544 436.00 | 4 723 434.00 | 5 267 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 838 128.00 | 2 345 225.00 | | 2 838 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 373.00 | 492 904.00 | | 162 373.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 608.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 330 501.00 | 3 172 736.00 | | 3 330 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 654.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 432.00 | 60 764.00 | | 84 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 551.00 | 13 440.00 | | 94 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 487.00 | 1 705 423.00 | | 842 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 898.00 | 388 258.00 | | 333 898.00 |
EA Autres dettes | 37 565.00 | 95 525.00 | | 37 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 933.00 | 2 263 410.00 | | 1 392 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 434.00 | 5 439 801.00 | | 4 723 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 468 609.00 | |
FG Production vendue services | | | 400 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 869 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 054 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 530 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 836 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 776.00 | 5 510.00 | | 14 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 25 002.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 607.00 | 6 105.00 | | 4 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 184.00 | 36 618.00 | | 24 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 4 440.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 539.00 | 9 946.00 | | 7 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | 14 386.00 | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 027.00 | 22 232.00 | | 16 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 563.00 | 229 979.00 | | 92 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 111 037.00 | 10 903 170.00 | | 11 111 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 948 664.00 | 10 410 267.00 | | 10 948 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 372.00 | 492 903.00 | | 162 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 920.00 | | | 556 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 402.00 | | | 451 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 832.00 | 67 417.00 | 3 160.00 | 330 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 132.00 | 5 799.00 | | 38 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 700.00 | 61 618.00 | 3 160.00 | 292 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 487.00 | 842 487.00 | | 842 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 493.00 | | 268 493.00 | 268 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 057.00 | 2 154 656.00 | 119 401.00 | 2 274 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 432.00 | 45 570.00 | 38 862.00 | 84 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
VP Divers | 179 847.00 | 179 847.00 | | 179 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 898.00 | 333 898.00 | | 333 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 442.00 | 2 358 650.00 | 388 792.00 | 2 747 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 382.00 | 1 259 520.00 | 38 862.00 | 1 298 382.00 |