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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 001.00 | 17 415.00 | 4 586.00 | 22 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 426.00 | 16 128.00 | 3 298.00 | 19 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 387.00 | 220 804.00 | 91 584.00 | 312 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 697 826.00 | | 2 697 826.00 | 2 697 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 226.00 | 254 346.00 | 2 858 880.00 | 3 113 226.00 |
BT Marchandises | 1 373 852.00 | | 1 373 852.00 | 1 373 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 336.00 | 21 853.00 | 2 888 484.00 | 2 910 336.00 |
BZ Autres créances | 162 096.00 | | 162 096.00 | 162 096.00 |
CF Disponibilités | 1 797 180.00 | | 1 797 180.00 | 1 797 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 509.00 | 21 853.00 | 6 230 656.00 | 6 252 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 365 736.00 | 276 199.00 | 9 089 537.00 | 9 365 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 099 790.00 | 3 432 226.00 | | 4 099 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 394.00 | 667 564.00 | | 522 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 184.00 | 4 429 790.00 | | 4 952 184.00 |
DP Provisions pour risques | 389 392.00 | 268 000.00 | | 389 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 392.00 | 268 000.00 | | 389 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 830.00 | 42 751.00 | | 12 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 549.00 | 98 101.00 | | 56 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 826.00 | 1 493 056.00 | | 1 246 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 529.00 | 698 860.00 | | 422 529.00 |
EA Autres dettes | 9 227.00 | 28 686.00 | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 960.00 | 2 361 454.00 | | 3 747 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 537.00 | 7 059 245.00 | | 9 089 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 719 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 545 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 264 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 409 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 089 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 738.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 631 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 28 407.00 | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | 137 407.00 | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 046.00 | 1 500.00 | | 18 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 046.00 | 210 019.00 | | 18 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 452.00 | -72 611.00 | | -14 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 281.00 | 267 307.00 | | 250 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 441 346.00 | 13 978 546.00 | | 13 441 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 918 953.00 | 13 310 982.00 | | 12 918 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 393.00 | 667 564.00 | | 522 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 892.00 | 3 029 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 932.00 | | | 65 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 830.00 | | 2 710 701.00 | 385 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 317.00 | | | 662 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 186.00 | 42 984.00 | 110 824.00 | 322 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 013.00 | 7 334.00 | 43 931.00 | 54 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 173.00 | 35 651.00 | 66 892.00 | 268 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 000.00 | 121 392.00 | | 268 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 000.00 | 121 392.00 | | 268 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 620 000.00 | 1 380 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 826.00 | 1 246 826.00 | | 1 246 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 529.00 | 422 529.00 | | 422 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 336.00 | 2 864 900.00 | 45 436.00 | 2 910 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 097.00 | 162 097.00 | | 162 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 375.00 | 3 036 042.00 | 46 333.00 | 3 082 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 412.00 | 2 311 412.00 | 1 380 000.00 | 3 691 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |