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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 171.00 | 40 773.00 | 1 397.00 | 42 171.00 |
AH Fonds commercial | 478 006.00 | | 478 006.00 | 478 006.00 |
AP Constructions | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 002.00 | 96 355.00 | 50 646.00 | 147 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 475.00 | 588 013.00 | 619 461.00 | 1 207 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 511.00 | 799 049.00 | 1 157 461.00 | 1 956 511.00 |
BT Marchandises | 210 317.00 | | 210 317.00 | 210 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 910.00 | 56 541.00 | 1 253 369.00 | 1 309 910.00 |
BZ Autres créances | 313 873.00 | | 313 873.00 | 313 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 077.00 | | 1 113 077.00 | 1 113 077.00 |
CF Disponibilités | 1 301 934.00 | | 1 301 934.00 | 1 301 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 119.00 | 56 541.00 | 4 276 577.00 | 4 333 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 630.00 | 855 590.00 | 5 434 039.00 | 6 289 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DG Autres réserves | 3 350 582.00 | | | 3 350 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 026.00 | | | 180 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 345.00 | | | 3 569 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 619.00 | | | 278 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 897.00 | | | 1 057 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 543.00 | | | 482 543.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 694.00 | | | 1 864 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 039.00 | | | 5 434 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 235.00 | | | 1 625 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 985 637.00 | 142 989.00 | 9 128 626.00 | 8 985 637.00 |
FG Production vendue services | 3 087 441.00 | | 3 087 441.00 | 3 087 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 073 078.00 | 142 989.00 | 12 216 067.00 | 12 073 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 306 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 187 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 374.00 | |
GE Autres charges | | | 7 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 086 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 325 632.00 | | | 12 325 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 145 605.00 | | | 12 145 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 026.00 | | | 180 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 124.00 | | | 323 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 607.00 | | 498 470.00 | 1 578 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 543.00 | 16 023.00 | 1 956 511.00 | 104 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 888.00 | 520 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 543.00 | 13 135.00 | 1 428 383.00 | 104 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 336.00 | | 12 728.00 | 510 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 321.00 | | 485 741.00 | 1 060 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 296.00 | 119 776.00 | 16 023.00 | 695 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 285.00 | 376.00 | 2 888.00 | 43 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 010.00 | 119 400.00 | 13 135.00 | 652 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 143.00 | 35 374.00 | 6 976.00 | 28 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 143.00 | 35 374.00 | 6 976.00 | 28 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 143.00 | 35 374.00 | 6 976.00 | 28 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 374.00 | 6 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 897.00 | 1 057 897.00 | | 1 057 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 130.00 | 210 130.00 | | 210 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 380.00 | 144 380.00 | | 144 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 910.00 | | | 1 309 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 105.00 | 77 047.00 | 201 057.00 | 278 105.00 |
VI Groupe et associés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 317.00 | | | 185 317.00 |
VP Divers | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 740.00 | 1 707 790.00 | 7 950.00 | 1 715 740.00 |
VW T.V.A. | 109 079.00 | 109 079.00 | | 109 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 694.00 | 1 625 235.00 | 239 458.00 | 1 864 694.00 |